有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2023/07/21-2024/01/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年 1月31日現在
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド	2,585,093,869	5.9649	15,419,826,420	6.0368	15,605,694,668	100.04

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

2024年 1月31日現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.04
合計		100.04

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。