有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年11月6日-平成27年11月5日)

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【提出】
2016/02/03 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(平成27年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額3,651,867,531円
Ⅱ 負債総額39,970,428円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,611,897,103円
Ⅳ 発行済数量3,540,517,062口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0202円

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