有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/11/07-2024/11/05)
(2024年11月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,888,635,455 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,228,232 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,855,407,223 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,275,325,783 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4548 | 円 |