有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年11月6日-令和1年11月5日)

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【提出】
2020/02/03 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
(2019年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額2,217,425,387円
Ⅱ 負債総額6,630,237円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,210,795,150円
Ⅳ 発行済数量1,963,254,050口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1261円

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