有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年11月6日-令和3年11月5日)

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【提出】
2022/02/02 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
(2021年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額2,250,792,688円
Ⅱ 負債総額7,411,759円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,243,380,929円
Ⅳ 発行済数量1,600,943,549口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4013円

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