有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年11月6日-令和2年11月5日)
(2020年12月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,500,006,792 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,153,263 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,486,853,529 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,747,634,218 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4230 | 円 |