有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年11月6日-平成26年11月5日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第10期計算期間(平成17年11月7日現在) | 16,930 | 17,706 | 1.0920 | 1.1420 |
| 第11期計算期間(平成18年11月6日現在) | 12,264 | 12,264 | 1.0321 | 1.0321 |
| 第12期計算期間(平成19年11月5日現在) | 9,085 | 9,085 | 0.9727 | 0.9727 |
| 第13期計算期間(平成20年11月5日現在) | 4,578 | 4,578 | 0.5301 | 0.5301 |
| 第14期計算期間(平成21年11月5日現在) | 4,171 | 4,171 | 0.5691 | 0.5691 |
| 第15期計算期間(平成22年11月5日現在) | 3,055 | 3,055 | 0.4908 | 0.4908 |
| 第16期計算期間(平成23年11月7日現在) | 2,603 | 2,603 | 0.4780 | 0.4780 |
| 第17期計算期間(平成24年11月5日現在) | 2,241 | 2,241 | 0.4715 | 0.4715 |
| 第18期計算期間(平成25年11月5日現在) | 3,683 | 3,683 | 0.8504 | 0.8504 |
| 第19期計算期間(平成26年11月5日現在) | 3,356 | 3,356 | 0.8453 | 0.8453 |
| 平成25年12月末日 | 3,733 | - | 0.8947 | - |
| 平成26年1月末日 | 3,662 | - | 0.8807 | - |
| 平成26年2月末日 | 3,542 | - | 0.8553 | - |
| 平成26年3月末日 | 3,476 | - | 0.8425 | - |
| 平成26年4月末日 | 3,286 | - | 0.8073 | - |
| 平成26年5月末日 | 3,277 | - | 0.8066 | - |
| 平成26年6月末日 | 3,386 | - | 0.8371 | - |
| 平成26年7月末日 | 3,383 | - | 0.8435 | - |
| 平成26年8月末日 | 3,414 | - | 0.8440 | - |
| 平成26年9月末日 | 3,426 | - | 0.8544 | - |
| 平成26年10月末日 | 3,300 | - | 0.8299 | - |
| 平成26年11月末日 | 3,449 | - | 0.8824 | - |
| 平成26年12月末日 | 3,353 | - | 0.8839 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
