有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/11/08-2023/11/06)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) | |
| 第19期計算期間(2014年11月5日現在) | 3,356 | 3,356 | 0.8453 | 0.8453 |
| 第20期計算期間(2015年11月5日現在) | 3,548 | 3,548 | 1.0466 | 1.0466 |
| 第21期計算期間(2016年11月7日現在) | 2,874 | 2,874 | 0.8706 | 0.8706 |
| 第22期計算期間(2017年11月6日現在) | 3,069 | 3,069 | 1.1899 | 1.1899 |
| 第23期計算期間(2018年11月5日現在) | 2,526 | 2,526 | 1.1031 | 1.1031 |
| 第24期計算期間(2019年11月5日現在) | 2,216 | 2,216 | 1.1106 | 1.1106 |
| 第25期計算期間(2020年11月5日現在) | 2,368 | 2,368 | 1.3328 | 1.3328 |
| 第26期計算期間(2021年11月5日現在) | 2,449 | 2,449 | 1.5141 | 1.5141 |
| 第27期計算期間(2022年11月7日現在) | 1,908 | 1,908 | 1.2341 | 1.2341 |
| 第28期計算期間(2023年11月6日現在) | 1,719 | 1,719 | 1.2449 | 1.2449 |
| 2022年11月末日 | 1,937 | - | 1.2585 | - |
| 2022年12月末日 | 1,806 | - | 1.1735 | - |
| 2023年1月末日 | 1,870 | - | 1.2153 | - |
| 2023年2月末日 | 1,851 | - | 1.2036 | - |
| 2023年3月末日 | 1,803 | - | 1.1821 | - |
| 2023年4月末日 | 1,810 | - | 1.1948 | - |
| 2023年5月末日 | 1,840 | - | 1.2250 | - |
| 2023年6月末日 | 1,972 | - | 1.3152 | - |
| 2023年7月末日 | 1,917 | - | 1.2771 | - |
| 2023年8月末日 | 1,784 | - | 1.2813 | - |
| 2023年9月末日 | 1,689 | - | 1.2201 | - |
| 2023年10月末日 | 1,620 | - | 1.1726 | - |
| 2023年11月末日 | 1,789 | - | 1.3015 | - |
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