有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/11/06-2025/11/05)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) | |
| 第21期計算期間(2016年11月7日現在) | 2,874 | 2,874 | 0.8706 | 0.8706 |
| 第22期計算期間(2017年11月6日現在) | 3,069 | 3,069 | 1.1899 | 1.1899 |
| 第23期計算期間(2018年11月5日現在) | 2,526 | 2,526 | 1.1031 | 1.1031 |
| 第24期計算期間(2019年11月5日現在) | 2,216 | 2,216 | 1.1106 | 1.1106 |
| 第25期計算期間(2020年11月5日現在) | 2,368 | 2,368 | 1.3328 | 1.3328 |
| 第26期計算期間(2021年11月5日現在) | 2,449 | 2,449 | 1.5141 | 1.5141 |
| 第27期計算期間(2022年11月7日現在) | 1,908 | 1,908 | 1.2341 | 1.2341 |
| 第28期計算期間(2023年11月6日現在) | 1,719 | 1,719 | 1.2449 | 1.2449 |
| 第29期計算期間(2024年11月5日現在) | 1,764 | 1,764 | 1.3812 | 1.3812 |
| 第30期計算期間(2025年11月5日現在) | 2,131 | 2,131 | 1.7526 | 1.7526 |
| 2024年11月末日 | 1,855 | ― | 1.4548 | ― |
| 2024年12月末日 | 1,864 | ― | 1.4728 | ― |
| 2025年1月末日 | 1,860 | ― | 1.4917 | ― |
| 2025年2月末日 | 1,716 | ― | 1.3767 | ― |
| 2025年3月末日 | 1,732 | ― | 1.3910 | ― |
| 2025年4月末日 | 1,777 | ― | 1.4285 | ― |
| 2025年5月末日 | 1,958 | ― | 1.5808 | ― |
| 2025年6月末日 | 2,054 | ― | 1.6607 | ― |
| 2025年7月末日 | 2,134 | ― | 1.7317 | ― |
| 2025年8月末日 | 2,207 | ― | 1.7865 | ― |
| 2025年9月末日 | 2,197 | ― | 1.7937 | ― |
| 2025年10月末日 | 2,200 | ― | 1.8100 | ― |
| 2025年11月末日 | 2,208 | ― | 1.8249 | ― |
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