- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2021/11/06-2022/11/07)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) | |
| 第18期計算期間(2013年11月5日現在) | 3,683 | 3,683 | 0.8504 | 0.8504 |
| 第19期計算期間(2014年11月5日現在) | 3,356 | 3,356 | 0.8453 | 0.8453 |
| 第20期計算期間(2015年11月5日現在) | 3,548 | 3,548 | 1.0466 | 1.0466 |
| 第21期計算期間(2016年11月7日現在) | 2,874 | 2,874 | 0.8706 | 0.8706 |
| 第22期計算期間(2017年11月6日現在) | 3,069 | 3,069 | 1.1899 | 1.1899 |
| 第23期計算期間(2018年11月5日現在) | 2,526 | 2,526 | 1.1031 | 1.1031 |
| 第24期計算期間(2019年11月5日現在) | 2,216 | 2,216 | 1.1106 | 1.1106 |
| 第25期計算期間(2020年11月5日現在) | 2,368 | 2,368 | 1.3328 | 1.3328 |
| 第26期計算期間(2021年11月5日現在) | 2,449 | 2,449 | 1.5141 | 1.5141 |
| 第27期計算期間(2022年11月7日現在) | 1,908 | 1,908 | 1.2341 | 1.2341 |
| 2021年11月末日 | 2,286 | - | 1.4178 | - |
| 2021年12月末日 | 2,243 | - | 1.4013 | - |
| 2022年1月末日 | 1,883 | - | 1.1791 | - |
| 2022年2月末日 | 1,890 | - | 1.1847 | - |
| 2022年3月末日 | 1,963 | - | 1.2329 | - |
| 2022年4月末日 | 1,926 | - | 1.2134 | - |
| 2022年5月末日 | 1,847 | - | 1.1681 | - |
| 2022年6月末日 | 1,799 | - | 1.1412 | - |
| 2022年7月末日 | 1,916 | - | 1.2168 | - |
| 2022年8月末日 | 1,969 | - | 1.2538 | - |
| 2022年9月末日 | 1,862 | - | 1.1857 | - |
| 2022年10月末日 | 1,942 | - | 1.2518 | - |
| 2022年11月末日 | 1,937 | - | 1.2585 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
