有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年11月6日-令和3年11月5日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) | |
| 第17期計算期間(2012年11月5日現在) | 2,241 | 2,241 | 0.4715 | 0.4715 |
| 第18期計算期間(2013年11月5日現在) | 3,683 | 3,683 | 0.8504 | 0.8504 |
| 第19期計算期間(2014年11月5日現在) | 3,356 | 3,356 | 0.8453 | 0.8453 |
| 第20期計算期間(2015年11月5日現在) | 3,548 | 3,548 | 1.0466 | 1.0466 |
| 第21期計算期間(2016年11月7日現在) | 2,874 | 2,874 | 0.8706 | 0.8706 |
| 第22期計算期間(2017年11月6日現在) | 3,069 | 3,069 | 1.1899 | 1.1899 |
| 第23期計算期間(2018年11月5日現在) | 2,526 | 2,526 | 1.1031 | 1.1031 |
| 第24期計算期間(2019年11月5日現在) | 2,216 | 2,216 | 1.1106 | 1.1106 |
| 第25期計算期間(2020年11月5日現在) | 2,368 | 2,368 | 1.3328 | 1.3328 |
| 第26期計算期間(2021年11月5日現在) | 2,449 | 2,449 | 1.5141 | 1.5141 |
| 2020年12月末日 | 2,486 | - | 1.4230 | - |
| 2021年1月末日 | 2,396 | - | 1.3876 | - |
| 2021年2月末日 | 2,344 | - | 1.3720 | - |
| 2021年3月末日 | 2,445 | - | 1.4466 | - |
| 2021年4月末日 | 2,360 | - | 1.4084 | - |
| 2021年5月末日 | 2,265 | - | 1.3571 | - |
| 2021年6月末日 | 2,366 | - | 1.4251 | - |
| 2021年7月末日 | 2,286 | - | 1.3830 | - |
| 2021年8月末日 | 2,362 | - | 1.4334 | - |
| 2021年9月末日 | 2,374 | - | 1.4645 | - |
| 2021年10月末日 | 2,391 | - | 1.4764 | - |
| 2021年11月末日 | 2,286 | - | 1.4178 | - |
| 2021年12月末日 | 2,243 | - | 1.4013 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
