有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成26年10月25日-平成27年4月24日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第17期計算期間(平成17年10月24日現在) | 3,206 | 3,269 | 7,145 | 7,285 |
| 第18期計算期間(平成18年4月24日現在) | 2,940 | 2,999 | 7,023 | 7,163 |
| 第19期計算期間(平成18年10月24日現在) | 2,910 | 2,950 | 7,286 | 7,386 |
| 第20期計算期間(平成19年4月24日現在) | 2,782 | 2,819 | 7,422 | 7,522 |
| 第21期計算期間(平成19年10月24日現在) | 2,400 | 2,433 | 7,218 | 7,318 |
| 第22期計算期間(平成20年4月24日現在) | 2,042 | 2,074 | 6,508 | 6,608 |
| 第23期計算期間(平成20年10月24日現在) | 1,618 | 1,648 | 5,417 | 5,517 |
| 第24期計算期間(平成21年4月24日現在) | 1,637 | 1,666 | 5,675 | 5,775 |
| 第25期計算期間(平成21年10月26日現在) | 1,600 | 1,627 | 5,928 | 6,028 |
| 第26期計算期間(平成22年4月26日現在) | 1,544 | 1,569 | 6,235 | 6,335 |
| 第27期計算期間(平成22年10月25日現在) | 1,312 | 1,336 | 5,597 | 5,697 |
| 第28期計算期間(平成23年4月25日現在) | 1,255 | 1,277 | 5,607 | 5,707 |
| 第29期計算期間(平成23年10月24日現在) | 1,078 | 1,099 | 5,233 | 5,333 |
| 第30期計算期間(平成24年4月24日現在) | 1,089 | 1,109 | 5,707 | 5,807 |
| 第31期計算期間(平成24年10月24日現在) | 1,030 | 1,048 | 5,739 | 5,839 |
| 第32期計算期間(平成25年4月24日現在) | 1,238 | 1,256 | 7,218 | 7,318 |
| 第33期計算期間(平成25年10月24日現在) | 1,123 | 1,139 | 6,838 | 6,938 |
| 第34期計算期間(平成26年4月24日現在) | 1,116 | 1,131 | 7,265 | 7,365 |
| 第35期計算期間(平成26年10月24日現在) | 1,147 | 1,162 | 7,693 | 7,793 |
| 第36期計算期間(平成27年4月24日現在) | 1,300 | 1,315 | 8,595 | 8,695 |
| 平成26年5月末日 | 1,113 | - | 7,288 | - |
| 平成26年6月末日 | 1,109 | - | 7,278 | - |
| 平成26年7月末日 | 1,114 | - | 7,361 | - |
| 平成26年8月末日 | 1,125 | - | 7,494 | - |
| 平成26年9月末日 | 1,165 | - | 7,787 | - |
| 平成26年10月末日 | 1,166 | - | 7,786 | - |
| 平成26年11月末日 | 1,247 | - | 8,427 | - |
| 平成26年12月末日 | 1,287 | - | 8,562 | - |
| 平成27年1月末日 | 1,283 | - | 8,577 | - |
| 平成27年2月末日 | 1,292 | - | 8,637 | - |
| 平成27年3月末日 | 1,300 | - | 8,706 | - |
| 平成27年4月末日 | 1,290 | - | 8,525 | - |
| 平成27年5月末日 | 1,319 | - | 8,826 | - |
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