有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第30期計算期間(2012年4月24日現在) | 1,089 | 1,109 | 5,707 | 5,807 |
| 第31期計算期間(2012年10月24日現在) | 1,030 | 1,048 | 5,739 | 5,839 |
| 第32期計算期間(2013年4月24日現在) | 1,238 | 1,256 | 7,218 | 7,318 |
| 第33期計算期間(2013年10月24日現在) | 1,123 | 1,139 | 6,838 | 6,938 |
| 第34期計算期間(2014年4月24日現在) | 1,116 | 1,131 | 7,265 | 7,365 |
| 第35期計算期間(2014年10月24日現在) | 1,147 | 1,162 | 7,693 | 7,793 |
| 第36期計算期間(2015年4月24日現在) | 1,300 | 1,315 | 8,595 | 8,695 |
| 第37期計算期間(2015年10月26日現在) | 1,232 | 1,247 | 8,470 | 8,570 |
| 第38期計算期間(2016年4月25日現在) | 1,064 | 1,078 | 7,796 | 7,896 |
| 第39期計算期間(2016年10月24日現在) | 981 | 994 | 7,426 | 7,526 |
| 第40期計算期間(2017年4月24日現在) | 964 | 976 | 7,696 | 7,796 |
| 第41期計算期間(2017年10月24日現在) | 950 | 962 | 7,982 | 8,082 |
| 第42期計算期間(2018年4月24日現在) | 848 | 860 | 7,382 | 7,482 |
| 第43期計算期間(2018年10月24日現在) | 853 | 865 | 7,509 | 7,609 |
| 第44期計算期間(2019年4月24日現在) | 834 | 845 | 7,744 | 7,844 |
| 第45期計算期間(2019年10月24日現在) | 801 | 812 | 7,803 | 7,903 |
| 第46期計算期間(2020年4月24日現在) | 785 | 795 | 7,815 | 7,915 |
| 第47期計算期間(2020年10月26日現在) | 755 | 764 | 7,754 | 7,854 |
| 第48期計算期間(2021年4月26日現在) | 698 | 707 | 7,789 | 7,889 |
| 第49期計算期間(2021年10月25日現在) | 654 | 662 | 8,214 | 8,314 |
| 2020年11月末日 | 756 | - | 7,807 | - |
| 2020年12月末日 | 739 | - | 7,796 | - |
| 2021年1月末日 | 728 | - | 7,814 | - |
| 2021年2月末日 | 718 | - | 7,744 | - |
| 2021年3月末日 | 738 | - | 7,991 | - |
| 2021年4月末日 | 704 | - | 7,845 | - |
| 2021年5月末日 | 706 | - | 7,930 | - |
| 2021年6月末日 | 719 | - | 8,092 | - |
| 2021年7月末日 | 719 | - | 8,107 | - |
| 2021年8月末日 | 720 | - | 8,163 | - |
| 2021年9月末日 | 659 | - | 8,226 | - |
| 2021年10月末日 | 657 | - | 8,260 | - |
| 2021年11月末日 | 654 | - | 8,231 | - |
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