有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成29年10月25日-平成30年4月24日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第23期計算期間(平成20年10月24日現在) | 1,618 | 1,648 | 5,417 | 5,517 |
| 第24期計算期間(平成21年4月24日現在) | 1,637 | 1,666 | 5,675 | 5,775 |
| 第25期計算期間(平成21年10月26日現在) | 1,600 | 1,627 | 5,928 | 6,028 |
| 第26期計算期間(平成22年4月26日現在) | 1,544 | 1,569 | 6,235 | 6,335 |
| 第27期計算期間(平成22年10月25日現在) | 1,312 | 1,336 | 5,597 | 5,697 |
| 第28期計算期間(平成23年4月25日現在) | 1,255 | 1,277 | 5,607 | 5,707 |
| 第29期計算期間(平成23年10月24日現在) | 1,078 | 1,099 | 5,233 | 5,333 |
| 第30期計算期間(平成24年4月24日現在) | 1,089 | 1,109 | 5,707 | 5,807 |
| 第31期計算期間(平成24年10月24日現在) | 1,030 | 1,048 | 5,739 | 5,839 |
| 第32期計算期間(平成25年4月24日現在) | 1,238 | 1,256 | 7,218 | 7,318 |
| 第33期計算期間(平成25年10月24日現在) | 1,123 | 1,139 | 6,838 | 6,938 |
| 第34期計算期間(平成26年4月24日現在) | 1,116 | 1,131 | 7,265 | 7,365 |
| 第35期計算期間(平成26年10月24日現在) | 1,147 | 1,162 | 7,693 | 7,793 |
| 第36期計算期間(平成27年4月24日現在) | 1,300 | 1,315 | 8,595 | 8,695 |
| 第37期計算期間(平成27年10月26日現在) | 1,232 | 1,247 | 8,470 | 8,570 |
| 第38期計算期間(平成28年4月25日現在) | 1,064 | 1,078 | 7,796 | 7,896 |
| 第39期計算期間(平成28年10月24日現在) | 981 | 994 | 7,426 | 7,526 |
| 第40期計算期間(平成29年4月24日現在) | 964 | 976 | 7,696 | 7,796 |
| 第41期計算期間(平成29年10月24日現在) | 950 | 962 | 7,982 | 8,082 |
| 第42期計算期間(平成30年4月24日現在) | 848 | 860 | 7,382 | 7,482 |
| 平成29年5月末日 | 972 | - | 7,828 | - |
| 平成29年6月末日 | 982 | - | 7,913 | - |
| 平成29年7月末日 | 969 | - | 7,831 | - |
| 平成29年8月末日 | 968 | - | 7,872 | - |
| 平成29年9月末日 | 970 | - | 8,029 | - |
| 平成29年10月末日 | 946 | - | 7,970 | - |
| 平成29年11月末日 | 933 | - | 7,885 | - |
| 平成29年12月末日 | 929 | - | 7,963 | - |
| 平成30年1月末日 | 881 | - | 7,593 | - |
| 平成30年2月末日 | 856 | - | 7,391 | - |
| 平成30年3月末日 | 849 | - | 7,354 | - |
| 平成30年4月末日 | 851 | - | 7,409 | - |
| 平成30年5月末日 | 850 | - | 7,410 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
