有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第19期計算期間(平成18年10月24日現在) | 2,910 | 2,950 | 7,286 | 7,386 |
| 第20期計算期間(平成19年4月24日現在) | 2,782 | 2,819 | 7,422 | 7,522 |
| 第21期計算期間(平成19年10月24日現在) | 2,400 | 2,433 | 7,218 | 7,318 |
| 第22期計算期間(平成20年4月24日現在) | 2,042 | 2,074 | 6,508 | 6,608 |
| 第23期計算期間(平成20年10月24日現在) | 1,618 | 1,648 | 5,417 | 5,517 |
| 第24期計算期間(平成21年4月24日現在) | 1,637 | 1,666 | 5,675 | 5,775 |
| 第25期計算期間(平成21年10月26日現在) | 1,600 | 1,627 | 5,928 | 6,028 |
| 第26期計算期間(平成22年4月26日現在) | 1,544 | 1,569 | 6,235 | 6,335 |
| 第27期計算期間(平成22年10月25日現在) | 1,312 | 1,336 | 5,597 | 5,697 |
| 第28期計算期間(平成23年4月25日現在) | 1,255 | 1,277 | 5,607 | 5,707 |
| 第29期計算期間(平成23年10月24日現在) | 1,078 | 1,099 | 5,233 | 5,333 |
| 第30期計算期間(平成24年4月24日現在) | 1,089 | 1,109 | 5,707 | 5,807 |
| 第31期計算期間(平成24年10月24日現在) | 1,030 | 1,048 | 5,739 | 5,839 |
| 第32期計算期間(平成25年4月24日現在) | 1,238 | 1,256 | 7,218 | 7,318 |
| 第33期計算期間(平成25年10月24日現在) | 1,123 | 1,139 | 6,838 | 6,938 |
| 第34期計算期間(平成26年4月24日現在) | 1,116 | 1,131 | 7,265 | 7,365 |
| 第35期計算期間(平成26年10月24日現在) | 1,147 | 1,162 | 7,693 | 7,793 |
| 第36期計算期間(平成27年4月24日現在) | 1,300 | 1,315 | 8,595 | 8,695 |
| 第37期計算期間(平成27年10月26日現在) | 1,232 | 1,247 | 8,470 | 8,570 |
| 第38期計算期間(平成28年4月25日現在) | 1,064 | 1,078 | 7,796 | 7,896 |
| 平成27年5月末日 | 1,319 | - | 8,826 | - |
| 平成27年6月末日 | 1,291 | - | 8,606 | - |
| 平成27年7月末日 | 1,286 | - | 8,755 | - |
| 平成27年8月末日 | 1,242 | - | 8,511 | - |
| 平成27年9月末日 | 1,226 | - | 8,384 | - |
| 平成27年10月末日 | 1,227 | - | 8,432 | - |
| 平成27年11月末日 | 1,222 | - | 8,500 | - |
| 平成27年12月末日 | 1,173 | - | 8,237 | - |
| 平成28年1月末日 | 1,175 | - | 8,294 | - |
| 平成28年2月末日 | 1,098 | - | 7,871 | - |
| 平成28年3月末日 | 1,086 | - | 7,924 | - |
| 平成28年4月末日 | 1,051 | - | 7,695 | - |
| 平成28年5月末日 | 1,057 | - | 7,794 | - |
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