有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和1年10月25日-令和2年4月24日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第27期計算期間(2010年10月25日現在) | 1,312 | 1,336 | 5,597 | 5,697 |
| 第28期計算期間(2011年4月25日現在) | 1,255 | 1,277 | 5,607 | 5,707 |
| 第29期計算期間(2011年10月24日現在) | 1,078 | 1,099 | 5,233 | 5,333 |
| 第30期計算期間(2012年4月24日現在) | 1,089 | 1,109 | 5,707 | 5,807 |
| 第31期計算期間(2012年10月24日現在) | 1,030 | 1,048 | 5,739 | 5,839 |
| 第32期計算期間(2013年4月24日現在) | 1,238 | 1,256 | 7,218 | 7,318 |
| 第33期計算期間(2013年10月24日現在) | 1,123 | 1,139 | 6,838 | 6,938 |
| 第34期計算期間(2014年4月24日現在) | 1,116 | 1,131 | 7,265 | 7,365 |
| 第35期計算期間(2014年10月24日現在) | 1,147 | 1,162 | 7,693 | 7,793 |
| 第36期計算期間(2015年4月24日現在) | 1,300 | 1,315 | 8,595 | 8,695 |
| 第37期計算期間(2015年10月26日現在) | 1,232 | 1,247 | 8,470 | 8,570 |
| 第38期計算期間(2016年4月25日現在) | 1,064 | 1,078 | 7,796 | 7,896 |
| 第39期計算期間(2016年10月24日現在) | 981 | 994 | 7,426 | 7,526 |
| 第40期計算期間(2017年4月24日現在) | 964 | 976 | 7,696 | 7,796 |
| 第41期計算期間(2017年10月24日現在) | 950 | 962 | 7,982 | 8,082 |
| 第42期計算期間(2018年4月24日現在) | 848 | 860 | 7,382 | 7,482 |
| 第43期計算期間(2018年10月24日現在) | 853 | 865 | 7,509 | 7,609 |
| 第44期計算期間(2019年4月24日現在) | 834 | 845 | 7,744 | 7,844 |
| 第45期計算期間(2019年10月24日現在) | 801 | 812 | 7,803 | 7,903 |
| 第46期計算期間(2020年4月24日現在) | 785 | 795 | 7,815 | 7,915 |
| 2019年5月末日 | 820 | - | 7,656 | - |
| 2019年6月末日 | 814 | - | 7,686 | - |
| 2019年7月末日 | 815 | - | 7,740 | - |
| 2019年8月末日 | 819 | - | 7,817 | - |
| 2019年9月末日 | 823 | - | 7,877 | - |
| 2019年10月末日 | 802 | - | 7,812 | - |
| 2019年11月末日 | 807 | - | 7,893 | - |
| 2019年12月末日 | 807 | - | 7,911 | - |
| 2020年1月末日 | 813 | - | 7,984 | - |
| 2020年2月末日 | 813 | - | 8,066 | - |
| 2020年3月末日 | 783 | - | 7,784 | - |
| 2020年4月末日 | 779 | - | 7,757 | - |
| 2020年5月末日 | 792 | - | 7,887 | - |
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