純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は、2023年11月末日現在、次の通りです。(ただし、親投資信託を除きます。)

種類	本数	純資産総額
単位型株式投資信託	15	38,964	百万円
追加型株式投資信託	47	459,329	百万円
合計	62	498,293	百万円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額単位型株式投資信託1538,964百万円追加型株式投資信託47459,329百万円合計62498,293百万円

2024/01/12 9:16

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.87%(税抜年1.7%)の率を乗じて得た金額とします。委託会社、受託会社および販売会社の配分についての内訳は次の通りです。(信託報酬は、当該報酬にかかる消費税等に相当する額を含みます。以下同じ。)
e border="0" width="616">信託報酬1.87%(税抜1.7%) 委託会社0.99%(税抜0.9%) 販売会社0.77%(税抜0.7%) 受託会社0.11%(税抜0.1%) 

2024/01/12 9:16

#3 投資リスク（連結）

9.収益分配金に関する留意点
収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて行う場合があります。したがって、収益分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。また、投資者の個別元本の状況によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。なお、収益分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金の支払いは純資産総額の減少につながり、基準価額の下落要因となります。計算期間中の運用収益を超えて分配を行った場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
10.その他の留意点

2024/01/12 9:16

#4 投資制限（連結）

②外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。
③委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
④委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。

2024/01/12 9:16

#5 投資有価証券の主要銘柄（連結）

HOLDING LTD一般消費財・サービス流通・小売り47,3001,492.1270,577,6541,369.6664,785,2961.44アメリカ株式PNC FINANCIAL
SERVICES GROUP銀行3,27818,627.8861,062,21119,469.1263,819,7971.42(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

2024/01/12 9:16

#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

(2023年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		161,468,020	3.58
合計(純資産総額)		4,506,098,304	100.00

e border="0" width="616">(2023年11月30日現在)資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ1,853,027,16041.12 イギリス662,715,36214.71 フランス410,583,6179.11 韓国178,080,8333.95 ドイツ162,288,1973.60 ブラジル142,434,2133.16 スイス138,132,0883.07 オーストリア118,657,1102.63 ケイマン106,286,8022.36 ガーンジー66,553,6081.48 シンガポール62,751,4711.39 アイルランド57,102,0111.27 オランダ54,910,0411.22 マレーシア48,984,0961.09 ジャージー48,304,7321.07 台湾47,596,8881.06 スペイン45,952,4191.02 タイ43,393,4160.96 中国34,205,0500.76 小 計4,281,959,11495.03投資証券メキシコ62,671,1701.39現金・預金・その他の資産(負債控除後)161,468,0203.58合計(純資産総額)4,506,098,304100.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

2024/01/12 9:16

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第37期(自 2021年1月 1日至 2021年12月31日)

(単位:千円)
	株 主 資 本								評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	資 本 剰 余 金		利 益 剰 余 金				株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
		資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
					任意積立金	繰越利益剰余金

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本評価・換算差額等純資産
合計資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資

2024/01/12 9:16

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2023年6月30日現在)資産の部流動資産現金・預金299,730短期貸付金524,000前払金281前払費用66,623未収入金43,983未収委託者報酬683,087未収運用受託報酬111,771立替金3,903未収収益376流動資産合計1,733,759固定資産有形固定資産建物附属設備*122,257工具器具備品*16,073有形固定資産合計28,330無形固定資産ソフトウェア0電話加入権0無形固定資産合計0投資その他の資産投資有価証券1,777関係会社株式164,013敷金保証金135,012預託金74繰延税金資産72,906投資その他の資産合計373,785固定資産合計402,116資産合計2,135,875 

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

e border="0" width="616">(単位:千円)第39期中間会計期間末
(2023年6月30日現在)負債の部流動負債預り金23,507未払収益分配金240未払手数料288,835その他未払金161,194未払費用205,408未払法人税等 10,771未払消費税等*221,818賞与引当金173,390リース債務1,907流動負債合計887,074固定負債賞与引当金144,089退職給付引当金96,039役員退職慰労引当金6,909固定負債合計247,038負債合計1,134,113純資産の部株主資本資本金1,000,000資本剰余金資本準備金58,876資本剰余金合計58,876利益剰余金利益準備金265,112その他利益剰余金任意積立金230,000繰越利益剰余金△ 552,005利益剰余金合計△ 56,892株主資本合計1,001,983評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△ 222評価・換算差額等合計△ 222純資産合計1,001,761負債・純資産合計2,135,875 

2024/01/12 9:16

#9 注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引為替予約の評価は、原則として、我が国における特定期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	(1)外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
	(2)特定期間末日の取扱い2023年4月15日及びその翌日が休日のため、前特定期間末日を2023年4月17日としており、2023年10月15日が休日のため、当特定期間末日を2023年10月16日としており、このため当特定期間は182日となっております。

e border="0" width="616">項目 1.有価証券の評価基準及び評価方法株式・投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。

2024/01/12 9:16

#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0" width="616"> 純資産総額(円)基準価額(円)第31特定期間末(分配付)  2,952,697,399(分配付)12,803(2014年 4月15日)(分配落)2,812,644,281(分配落)12,113第32特定期間末(分配付)2,938,813,390(分配付)12,299(2014年10月15日)(分配落)2,762,441,306(分配落)11,579第33特定期間末(分配付)3,471,284,589(分配付)13,994(2015年 4月15日)(分配落)3,304,574,746(分配落)13,274第34特定期間末(分配付)3,321,988,145(分配付)12,207(2015年10月15日)(分配落)3,124,219,399(分配落)11,457第35特定期間末(分配付)3,574,395,934(分配付)10,291(2016年 4月15日)(分配落)3,345,170,987(分配落)9,601第36特定期間末(分配付)3,135,631,304(分配付)9,157(2016年10月17日)(分配落)2,929,309,336(分配落)8,557第37特定期間末(分配付)3,211,756,240(分配付)9,700(2017年 4月17日)(分配落)3,014,190,336(分配落)9,100第38特定期間末(分配付)3,084,805,986(分配付)10,231(2017年10月16日)(分配落)2,896,029,001(分配落)9,631第39特定期間末(分配付)3,394,520,660(分配付)9,682(2018年 4月16日)(分配落)3,199,384,898(分配落)9,082第40特定期間末(分配付)4,037,883,308(分配付)9,024(2018年10月15日)(分配落)3,799,258,289(分配落)8,424第41特定期間末(分配付)4,086,915,218(分配付)8,492(2019年 4月15日)(分配落)3,857,786,986(分配落)8,012第42特定期間末(分配付)3,546,783,084(分配付)7,498(2019年10月15日)(分配落)3,361,363,227(分配落)7,108第43特定期間末(分配付)2,547,698,270(分配付)5,829(2020年4月15日)(分配落)2,374,882,460(分配落)5,439第44特定期間末(分配付)2,720,065,111(分配付)6,037(2020年10月15日)(分配落)2,557,889,123(分配落)5,677第45特定期間末(分配付)2,816,000,913(分配付)7,936(2021年4月15日)(分配落)2,686,748,427(分配落)7,606第46特定期間末(分配付)2,427,217,837(分配付)8,250(2021年10月15日)(分配落)2,306,566,108(分配落)7,860第47特定期間末(分配付)2,575,448,799(分配付)8,447(2022年4月15日)(分配落)2,445,995,228(分配落)7,997第48特定期間末(分配付)3,299,479,958(分配付)7,918(2022年10月17日)(分配落)3,136,628,441(分配落)7,468第49特定期間末(分配付)3,754,022,411(分配付)8,295(2023年4月17日)(分配落)3,574,684,767(分配落)7,875第50特定期間末(分配付)4,608,850,937(分配付)8,791(2023年10月16日)(分配落)4,386,984,505(分配落)8,3412022年11月末日3,235,650,0438,00812月末日3,259,440,5337,5712023年 1月末日3,401,657,9257,9032月末日3,524,272,1008,1243月末日3,473,862,4877,7184月末日3,490,862,5107,7755月末日3,612,285,4687,8386月末日4,030,133,2518,3697月末日4,169,236,1548,4748月末日4,315,027,8038,5639月末日4,382,899,9688,45610月末日4,296,553,3408,08211月末日4,506,098,3048,494(注)特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しております。

2024/01/12 9:16

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

(2023年11月30日現在)
Ⅱ 負債総額	11,328,751	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,506,098,304	円
Ⅳ 発行済数量(口)	5,304,787,900	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8494	円
(1万口当たりの純資産額)	(8,494	円)

e border="0" width="616">(2023年11月30日現在)Ⅰ 資産総額4,517,427,055円Ⅱ 負債総額11,328,751円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,506,098,304円Ⅳ 発行済数量(口)5,304,787,900口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8494円(1万口当たりの純資産額)(8,494円)(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

2024/01/12 9:16

#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2022年12月31日現在)資産の部流動資産現金・預金672,567493,611短期貸付金500,000500,000前払金1,2512,799前払費用32,17641,612未収入金67,937220,026未収委託者報酬430,027568,768未収運用受託報酬220,856147,180立替金5,26011,506未収収益900504流動資産合計1,930,9771,986,010固定資産有形固定資産建物附属設備*10*10工具器具備品*10*10有形固定資産合計00無形固定資産ソフトウェア-0電話加入権00無形固定資産合計00投資その他の資産投資有価証券2,1371,553関係会社株式164,013164,013敷金保証金109,81689,770預託金7474繰延税金資産82,36877,953投資その他の資産合計358,412333,366固定資産合計358,412333,366資産合計2,289,3902,319,376 

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

e border="0" width="616">(単位:千円)第37期
(2021年12月31日現在)第38期

2024/01/12 9:16

#13 資産の評価（連結）

資産の評価】
1)基準価額は、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。
2)組入株式の評価は、国内株式については原則として計算日における取引所の終値(またはこれに準じた価格)で、外国株式については原則として計算日の前営業日付の現地取引所の終値(またはこれに準じた価格)により評価します。外貨建て資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

2024/01/12 9:16

#14 運用体制（連結）

3.ファンドの関係法人に対する管理体制
・ファンドの受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などの信託財産の管理業務を通じて、信託事務の正確性・迅速性・システム対応力等を総合的に検証しています。また、受託会社より、内部統制の有効性についての報告書を受取っています。
・ファンドの運用に関する権限の委託先に対しては、担当部署において外部委託先が行った日々の約定の確認を行うとともに、法務コンプライアンス部において運用状況のモニタリングを行い、必要に応じて改善を求めます。

2024/01/12 9:16