- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2023/04/18-2023/10/16)
| (2023年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,517,427,055 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,328,751 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,506,098,304 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 5,304,787,900 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8494 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (8,494 | 円) |
| (2023年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,517,427,055 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,328,751 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,506,098,304 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 5,304,787,900 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8494 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (8,494 | 円) |
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