- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)
| (平成26年5月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,067,046,789 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,570,841 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,019,475,948 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 2,421,648,667 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額) | 1.2469 (12,469 | 円 円) |
| (平成26年5月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,067,046,789 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,570,841 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,019,475,948 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 2,421,648,667 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額) | 1.2469 (12,469 | 円 円) |
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