- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)
| (2022年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,681,693,639 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,777,543 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,677,916,096 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 3,330,989,688 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8039 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (8,039 | 円) |
| (2022年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,681,693,639 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,777,543 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,677,916,096 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 3,330,989,688 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8039 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (8,039 | 円) |
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