- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
| (平成28年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,327,554,206 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,430,566 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,325,123,640 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 3,466,351,983 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額) | 0.9593 (9,593 | 円 円) |
| (平成28年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,327,554,206 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,430,566 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,325,123,640 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 3,466,351,983 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額) | 0.9593 (9,593 | 円 円) |
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