- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)
| (平成28年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,165,035,790 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,032,033 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,148,003,757 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 3,373,477,193 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額) | 0.9332 (9,332 | 円 円) |
| (平成28年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,165,035,790 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,032,033 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,148,003,757 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 3,373,477,193 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額) | 0.9332 (9,332 | 円 円) |
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