- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2023/10/17-2024/04/15)
| (2024年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,646,582,287 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 158,832,008 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,487,750,279 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 5,562,693,648 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9865 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (9,865 | 円) |
| (2024年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,646,582,287 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 158,832,008 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,487,750,279 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 5,562,693,648 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9865 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (9,865 | 円) |
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