- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)
| (2021年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,595,426,538 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,418,927 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,581,007,611 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 3,237,226,631 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7973 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (7,973 | 円) |
| (2021年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,595,426,538 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,418,927 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,581,007,611 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 3,237,226,631 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7973 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (7,973 | 円) |
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