- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2022/10/18-2023/04/17)
| (2023年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,622,381,225 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,095,757 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,612,285,468 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 4,608,963,907 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7838 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (7,838 | 円) |
| (2023年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,622,381,225 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,095,757 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,612,285,468 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 4,608,963,907 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7838 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (7,838 | 円) |
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