純資産
個別
- 2018年5月29日
- 16億4145万
- 2019年5月29日 -16.14%
- 13億7647万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ファンドにおいて、信託事務の処理等に要する諸費用(ファンドの監査に係る監査法人への報酬、法律・税務顧問への報酬、目論見書・運用報告書等の作成・印刷等に係る費用等を含みます。以下同じ。)、組入資産の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用、租税等がかかります。これらは原則として信託財産が負担します。2019/08/29 9:08
ただし、これらの費用のうち信託事務の処理等に要する諸費用の信託財産での負担は、その純資産総額に対して年率0.10%を上限とします。
②信託事務の処理等に要する諸費用は毎日計上され、基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日及び毎計算期末または信託終了のときに消費税等相当額とともに信託財産中から支払われます。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業務、第一種金融商品取引業務及び第二種金融商品取引業務を行っています。2019/08/29 9:08
2019年6月末現在、委託会社の運用するファンドは96本、純資産総額は752,158百万円です(ただし、親投資信託を除きます。)。
ファンドの種類別の本数及び純資産総額は下記の通りです。 - #3 信託報酬等（連結）
- 託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.62%*(税抜1.5%)を乗じて得た額とし、その配分及び役務の内容は以下の通りです。2019/08/29 9:08
(注1)上記の信託報酬は、本書作成日現在のものです。 - #4 投資リスク（連結）
- ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。2019/08/29 9:08
・分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があり、その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。また、投資者のファンドの取得価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド取得後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
- #5 投資制限（連結）
- ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資制限2019/08/29 9:08
新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
④投資信託証券への投資制限 - #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2019/08/29 9:08
(%)1 スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲料・タバコ 5,000 10,903.62 54,518,120 11,106.85 55,534,260 3.90 2 ドイツ 株式 ALLIANZ SE 保険 1,800 24,767.47 44,581,460 25,845.39 46,521,702 3.27 3 フランス 株式 LVMH MOET-HENNESSY LOUIS VUITTON 耐久消費財・アパレル 1,000 41,965.07 41,965,075 45,119.19 45,119,192 3.17 4 イギリス 株式 BHP GROUP PLC 素材 15,000 2,504.69 37,570,407 2,745.05 41,175,855 2.89 5 フランス 株式 CAPGEMINI SA ソフトウェア・サービス 3,000 12,506.22 37,518,687 13,314.66 39,943,989 2.81 6 オランダ 株式 KONINKLIJKE PHILIPS NV ヘルスケア機器・サービス 8,500 4,417.60 37,549,616 4,654.62 39,564,270 2.78 7 イギリス 株式 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A UK エネルギー 11,000 3,388.98 37,278,830 3,526.92 38,796,123 2.73 8 ドイツ 株式 DEUTSCHE TELEKOM AG 電気通信サービス 20,000 1,863.07 37,261,458 1,855.72 37,114,470 2.61 9 イギリス 株式 ASHTEAD GROUP PLC 資本財 12,000 2,699.98 32,399,867 3,090.57 37,086,949 2.61 10 スペイン 株式 GRIFOLS SA 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 12,000 2,889.53 34,674,469 3,087.97 37,055,675 2.60 11 イギリス 株式 ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS エネルギー 10,000 3,419.71 34,197,129 3,543.30 35,433,087 2.49 12 イギリス 株式 PRUDENTIAL PLC 保険 15,000 2,192.63 32,889,470 2,315.54 34,733,165 2.44 13 ノルウェー 株式 DNB ASA 銀行 17,000 1,944.84 33,062,364 1,997.42 33,956,233 2.39 14 デンマーク 株式 NOVO NORDISK A/S-B 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 5,500 5,303.71 29,170,416 5,487.50 30,181,272 2.12 15 フランス 株式 L'AIR LIQUIDE 素材 2,000 13,841.37 27,682,740 14,913.15 29,826,315 2.10 16 オランダ 株式 HEINEKEN NV 食品・飲料・タバコ 2,500 11,925.62 29,814,066 11,864.38 29,660,953 2.08 17 スイス 株式 NOVARTIS AG-REG SHS 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 3,000 9,770.40 29,311,220 9,853.24 29,559,733 2.08 18 アイルランド 株式 SMURFIT KAPPA GROUP PLC 素材 9,000 3,033.21 27,298,977 3,279.04 29,511,411 2.07 19 フランス 株式 BUREAU VERITAS SA 商業・専門サービス 11,000 2,586.98 28,456,876 2,665.38 29,319,206 2.06 20 ドイツ 株式 SAP SE ソフトウェア・サービス 2,000 13,860.96 27,721,937 14,453.82 28,907,640 2.03 21 ポルトガル 株式 GALP ENERGIA SGPS SA エネルギー 17,000 1,697.71 28,861,094 1,646.87 27,996,927 1.97 22 オランダ 株式 ING GROEP NV-CVA 銀行 22,000 1,202.85 26,462,740 1,247.68 27,449,029 1.93 23 イギリス 株式 COMPASS GROUP PLC 消費者サービス 10,000 2,522.45 25,224,547 2,575.71 25,757,102 1.81 24 フランス 株式 TELEPERFORMANCE 商業・専門サービス 1,200 21,692.97 26,031,575 21,399.00 25,678,804 1.80 25 イギリス 株式 RENTOKIL INITIAL PLC 商業・専門サービス 47,000 511.59 24,044,787 538.35 25,302,870 1.78 26 スイス 株式 LONZA GROUP AG-REG 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 700 34,835.93 24,385,151 35,852.07 25,096,449 1.76 27 アイルランド 株式 CRH PLC 素材 7,000 3,460.34 24,222,398 3,497.08 24,479,627 1.72 28 フランス 株式 VINCI SA 資本財 2,200 10,975.10 24,145,229 10,992.25 24,182,956 1.70 29 フランス 株式 TOTAL SA エネルギー 4,000 5,820.72 23,282,899 6,017.32 24,069,285 1.69 30 スウェーデン 株式 HEXAGON AB-B SHS テクノロジー・ハードウェアおよび機器 4,000 5,341.71 21,366,856 5,963.38 23,853,536 1.68
- #7 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2019/08/29 9:08
e border="0" width="616">(2019年 6月28日現在) コール・ローン・その他の資産(負債控除後) ― 18,846,486 1.32 合計(純資産総額) 1,423,039,825 100.00 (2019年 6月28日現在) 資産の種類 地域別(国名) 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 ドイツ 240,999,565 16.94 イタリア 41,208,085 2.90 フランス 302,000,075 21.22 オランダ 130,238,961 9.15 スペイン 37,055,675 2.60 ベルギー 14,066,752 0.99 フィンランド 16,775,618 1.18 アイルランド 53,991,038 3.79 ポルトガル 27,996,927 1.97 イギリス 253,307,851 17.80 スイス 168,377,711 11.83 スウェーデン 35,192,332 2.47 ノルウェー 33,956,233 2.39 デンマーク 49,026,516 3.45 小計 1,404,193,339 98.68 コール・ローン・その他の資産(負債控除後) ― 18,846,486 1.32 合計(純資産総額) 1,423,039,825 100.00 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- -2019/08/29 9:08
当期変動額合計 - - △1,048,890 △1,048,890 当期末残高 3,078,000 1,830,000 137,113 5,045,113
e border="0" width="512">評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等
合計当期首残高 85 85 6,094,088 当期変動額 剰余金の配当 △1,180,000 当期純利益 131,109 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △213 △213 △213 当期変動額合計 △213 △213 △1,049,104 当期末残高 △128 △128 5,044,984 - #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 時価のあるもの2019/08/29 9:08
当事業年度末の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
- #10 注記表（連結）
- (貸借対照表に関する注記)
e border="0" width="624">項目 第21期計算期間(2018年5月29日現在) 第22期計算期間(2019年5月29日現在) 1.受益権の総数 1,618,325,271口 1,484,978,012口 2.元本の欠損純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 - 108,500,200円 3.1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額) 1.0143円(10,143円) 0.9269円(9,269円) 項目 第21期計算期間
(2018年5月29日現在)第22期計算期間2019/08/29 9:08 - #11 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2019/08/29 9:08
e border="0" width="616">計算期間末または各月末 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 計算期間末または各月末 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第13計算期間末 (2010年 5月31日) 1,866 1,866 0.5187 0.5187 第14計算期間末 (2011年 5月30日) 2,059 2,059 0.6334 0.6334 第15計算期間末 (2012年 5月29日) 1,391 1,391 0.4704 0.4704 第16計算期間末 (2013年 5月29日) 2,048 2,048 0.8012 0.8012 第17計算期間末 (2014年 5月29日) 3,428 3,428 0.9237 0.9237 第18計算期間末 (2015年 5月29日) 2,574 2,574 1.0784 1.0784 第19計算期間末 (2016年 5月30日) 1,746 1,746 0.8549 0.8549 第20計算期間末 (2017年 5月29日) 1,798 1,798 0.9816 0.9816 第21計算期間末 (2018年 5月29日) 1,641 1,641 1.0143 1.0143 第22計算期間末 (2019年 5月29日) 1,376 1,376 0.9269 0.9269 2018年 6月末日 1,593 ― 0.9882 ― 7月末日 1,654 ― 1.0370 ― 8月末日 1,614 ― 1.0309 ― 9月末日 1,635 ― 1.0472 ― 10月末日 1,414 ― 0.9146 ― 11月末日 1,409 ― 0.9138 ― 12月末日 1,254 ― 0.8193 ― 2019年 1月末日 1,344 ― 0.8809 ― 2月末日 1,398 ― 0.9231 ― 3月末日 1,399 ― 0.9285 ― 4月末日 1,455 ― 0.9756 ― 5月末日 1,358 ― 0.9147 ― 6月末日 1,423 ― 0.9592 ― - #12 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2019/08/29 9:08
e border="0" width="616">(2019年 6月28日現在) Ⅱ 負債総額 1,954,623 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,423,039,825 円 Ⅳ 発行済口数 1,483,525,548 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9592 円 (1万口当たり純資産額) (9,592 円) (2019年 6月28日現在) Ⅰ 資産総額 1,424,994,448 円 Ⅱ 負債総額 1,954,623 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,423,039,825 円 Ⅳ 発行済口数 1,483,525,548 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9592 円 (1万口当たり純資産額) (9,592 円) - #13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
2019/08/29 9:08
e border="0" width="629">(単位:千円) 純資産の部 株主資本 (単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (2018年3月31日) (2019年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 242,275 213,880 未払収益分配金 3 3 未払償還金 1,508 1,508 未払手数料 347,486 253,185 その他未払金 60,115 49,241 未払費用 ※1 2,924,207 ※1 1,240,618 未払法人税等 40,854 - 未払消費税等 26,091 - 賞与引当金 127,541 83,653 為替予約 6,975 3,576 流動負債合計 3,777,060 1,845,668 固定負債 退職給付引当金 424,878 478,150 長期未払費用 69,675 65,038 賞与引当金 56,719 43,303 固定負債合計 551,273 586,492 負債合計 4,328,333 2,432,160 純資産の部 株主資本 資本金 3,078,000 3,078,000 資本剰余金 資本準備金 1,830,000 1,830,000 資本剰余金合計 1,830,000 1,830,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 137,113 △ 171,366 利益剰余金合計 137,113 △ 171,366 株主資本合計 5,045,113 4,736,633 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 △128 43 評価・換算差額等合計 △128 43 純資産合計 5,044,984 4,736,676 負債純資産合計 9,373,318 7,168,837 - #14 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2019/08/29 9:08
<基準価額の計算方法等について>基準価額とは、信託財産に属する資産を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
受益権1口当たりの純資産総額が基準価額です。なお、便宜上、1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。基準価額は、原則として委託会社の営業日に日々算出されます。IRBANK 採用情報
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