純資産
個別
- 2019年5月29日
- 13億7647万
- 2020年5月29日 -11.79%
- 12億1421万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ファンドにおいて、信託事務の処理等に要する諸費用(ファンドの監査に係る監査法人への報酬、法律・税務顧問への報酬、目論見書・運用報告書等の作成・印刷等に係る費用等を含みます。以下同じ。)、組入資産の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用、租税等がかかります。これらは原則として信託財産が負担します。2020/08/28 9:08
ただし、これらの費用のうち信託事務の処理等に要する諸費用の信託財産での負担は、その純資産総額に対して年率0.10%を上限とします。
②信託事務の処理等に要する諸費用は毎日計上され、基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日及び毎計算期末または信託終了のときに消費税等相当額とともに信託財産中から支払われます。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業務、第一種金融商品取引業務及び第二種金融商品取引業務を行っています。2020/08/28 9:08
2020年6月末現在、委託会社の運用するファンドは90本、純資産総額は692,186百万円です(ただし、親投資信託を除きます。)。
ファンドの種類別の本数及び純資産総額は下記の通りです。 - #3 信託報酬等（連結）
- 託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.65%(税抜1.5%)を乗じて得た額とし、その配分及び役務の内容は以下の通りです。2020/08/28 9:08
(注1)上記の信託報酬は、本書作成日現在のものです。 - #4 投資リスク（連結）
- ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。2020/08/28 9:08
・分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があり、その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。また、投資者のファンドの取得価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド取得後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
- #5 投資制限（連結）
- ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資制限2020/08/28 9:08
新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
④投資信託証券への投資制限 - #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2020/08/28 9:08
(%)1 スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲料・タバコ 4,000 11,643.54 46,574,180 11,879.04 47,516,170 3.77 2 ドイツ 株式 ALLIANZ SE 保険 2,000 20,205.83 40,411,661 21,782.29 43,564,584 3.45 3 ドイツ 株式 DEUTSCHE POST AG-REG 運輸 9,000 3,537.59 31,838,341 3,858.81 34,729,377 2.75 4 フランス 株式 L'AIR LIQUIDE 素材 2,200 14,584.08 32,084,989 15,437.70 33,962,940 2.69 5 スイス 株式 LONZA GROUP AG-REG 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 600 54,119.15 32,471,495 56,247.69 33,748,617 2.68 6 アイルランド 株式 CRH PLC 素材 9,000 3,567.01 32,103,152 3,714.73 33,432,610 2.65 7 アイルランド 株式 SMURFIT KAPPA GROUP PLC 素材 9,000 3,498.26 31,484,376 3,556.56 32,009,115 2.54 8 デンマーク 株式 NOVO NORDISK A/S-B 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 4,500 7,134.56 32,105,531 7,066.31 31,798,406 2.52 9 オランダ 株式 STMICROELECTRONICS NV 半導体・半導体製造装置 11,000 2,690.39 29,594,374 2,846.59 31,312,499 2.48 10 スペイン 株式 GRIFOLS SA 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 9,000 3,321.22 29,891,020 3,341.80 30,076,272 2.39 11 ドイツ 株式 SAP SE ソフトウェア・サービス 2,000 13,633.60 27,267,216 14,825.03 29,650,070 2.35 12 イギリス 株式 BRITISH AMERICAN TABACCO PLC 食品・飲料・タバコ 7,000 4,337.71 30,364,004 4,161.47 29,130,336 2.31 13 ドイツ 株式 DEUTSCHE TELEKOM AG 電気通信サービス 16,000 1,662.42 26,598,854 1,792.58 28,681,430 2.27 14 イギリス 株式 BHP GROUP PLC 素材 13,000 2,106.64 27,386,372 2,185.35 28,409,614 2.25 15 オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・半導体製造装置 700 35,706.49 24,994,544 39,011.97 27,308,383 2.17 16 フランス 株式 TELEPERFORMANCE 商業・専門サービス 1,000 27,182.46 27,182,460 27,230.89 27,230,892 2.16 17 フランス 株式 BNP PARIBAS 銀行 6,000 4,079.79 24,478,744 4,280.17 25,681,068 2.04 18 オランダ 株式 KONINKLIJKE PHILIPS NV ヘルスケア機器・サービス 5,000 4,960.64 24,803,238 5,030.26 25,151,343 1.99 19 フランス 株式 BUREAU VERITAS SA 商業・専門サービス 11,000 2,270.25 24,972,750 2,283.56 25,119,257 1.99 20 スイス 株式 SIKA AG-REG 素材 1,200 18,986.99 22,784,392 20,764.54 24,917,457 1.98 21 ドイツ 株式 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD 自動車・自動車部品 4,000 6,148.44 24,593,769 6,177.50 24,710,006 1.96 22 イギリス 株式 PRUDENTIAL PLC 保険 15,000 1,434.42 21,516,311 1,608.67 24,130,071 1.91 23 ドイツ 株式 E.ON SE 公益事業 20,000 1,222.90 24,458,160 1,200.38 24,007,742 1.90 24 イギリス 株式 ASTRAZENECA PLC 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 2,000 11,525.72 23,051,440 11,326.95 22,653,910 1.80 25 フランス 株式 SANOFI 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 2,000 10,716.79 21,433,581 11,083.66 22,167,326 1.76 26 フィンランド 株式 SAMPO OYJ-A SHS 保険 6,000 4,025.91 24,155,460 3,694.15 22,164,905 1.76 27 イギリス 株式 ASHTEAD GROUP PLC 資本財 6,000 3,275.64 19,653,883 3,604.27 21,625,632 1.71 28 スイス 株式 GEBERIT AG-REG 資本財 400 53,278.08 21,311,232 53,428.51 21,371,407 1.69 29 イギリス 株式 RENTOKIL INITIAL PLC 商業・専門サービス 30,000 654.99 19,649,908 681.10 20,433,042 1.62 30 ドイツ 株式 ADIDAS AG 耐久消費財・アパレル 700 28,864.20 20,204,940 28,017.91 19,612,539 1.56
- #7 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2020/08/28 9:08
e border="0" width="616">(2020年 6月30日現在) コール・ローン・その他の資産(負債控除後) ― 19,797,427 1.57 合計(純資産総額) 1,261,009,537 100.00 (2020年 6月30日現在) 資産の種類 地域別(国名) 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 ドイツ 287,227,186 22.78 フランス 269,137,229 21.34 オランダ 130,228,926 10.33 スペイン 30,076,272 2.39 フィンランド 22,164,905 1.76 アイルランド 65,441,725 5.19 ポルトガル 16,417,237 1.30 イギリス 170,689,179 13.54 スイス 159,117,123 12.62 スウェーデン 29,700,825 2.36 ノルウェー 13,003,722 1.03 デンマーク 48,007,781 3.81 小計 1,241,212,110 98.43 コール・ローン・その他の資産(負債控除後) ― 19,797,427 1.57 合計(純資産総額) 1,261,009,537 100.00 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" width="638">
(単位:千円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 当期首残高 3,078,000 1,830,000 137,113 5,045,113 当期変動額 - 剰余金の配当 - 当期純損失(△) △ 308,480 △ 308,480 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) - 当期変動額合計 - - △ 308,480 △ 308,480 当期末残高 3,078,000 1,830,000 △ 171,366 4,736,633
e border="0" width="512">評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等2020/08/28 9:08 - #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
時価のあるもの2020/08/28 9:08
当事業年度末の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
- #10 注記表（連結）
(貸借対照表に関する注記)
e border="0" width="624">項目 第22期計算期間(2019年5月29日現在) 第23期計算期間(2020年5月29日現在) 1.受益権の総数 1,484,978,012口 1,371,003,570口 2.元本の欠損純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 108,500,200円 156,785,517円 3.1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額) 0.9269円(9,269円) 0.8856円(8,856円) 項目 第22期計算期間
(2019年5月29日現在)第23期計算期間2020/08/28 9:08 - #11 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2020/08/28 9:08
e border="0" width="616">計算期間末または各月末 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 計算期間末または各月末 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第14計算期間末 (2011年 5月30日) 2,059 2,059 0.6334 0.6334 第15計算期間末 (2012年 5月29日) 1,391 1,391 0.4704 0.4704 第16計算期間末 (2013年 5月29日) 2,048 2,048 0.8012 0.8012 第17計算期間末 (2014年 5月29日) 3,428 3,428 0.9237 0.9237 第18計算期間末 (2015年 5月29日) 2,574 2,574 1.0784 1.0784 第19計算期間末 (2016年 5月30日) 1,746 1,746 0.8549 0.8549 第20計算期間末 (2017年 5月29日) 1,798 1,798 0.9816 0.9816 第21計算期間末 (2018年 5月29日) 1,641 1,641 1.0143 1.0143 第22計算期間末 (2019年 5月29日) 1,376 1,376 0.9269 0.9269 第23計算期間末 (2020年 5月29日) 1,214 1,214 0.8856 0.8856 2019年 6月末日 1,423 ― 0.9592 ― 7月末日 1,411 ― 0.9616 ― 8月末日 1,353 ― 0.9077 ― 9月末日 1,400 ― 0.9427 ― 10月末日 1,464 ― 0.9921 ― 11月末日 1,446 ― 1.0155 ― 12月末日 1,494 ― 1.0560 ― 2020年 1月末日 1,425 ― 1.0261 ― 2月末日 1,342 ― 0.9725 ― 3月末日 1,065 ― 0.7754 ― 4月末日 1,156 ― 0.8437 ― 5月末日 1,214 ― 0.8856 ― 6月末日 1,261 ― 0.9221 ― - #12 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2020/08/28 9:08
e border="0" width="616">(2020年 6月30日現在) Ⅱ 負債総額 2,954,483 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,261,009,537 円 Ⅳ 発行済口数 1,367,601,980 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9221 円 (1万口当たり純資産額) (9,221 円) (2020年 6月30日現在) Ⅰ 資産総額 1,263,964,020 円 Ⅱ 負債総額 2,954,483 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,261,009,537 円 Ⅳ 発行済口数 1,367,601,980 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9221 円 (1万口当たり純資産額) (9,221 円) - #13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
2020/08/28 9:08
e border="0" width="629">(単位:千円) 純資産の部 株主資本 (単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (2019年3月31日) (2020年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 213,880 198,737 未払収益分配金 3 3 未払償還金 1,508 1,508 未払手数料 253,185 208,121 その他未払金 49,241 54,956 未払費用 ※1 1,240,618 ※1 575,298 未払法人税等 - 28,723 賞与引当金 83,653 118,431 為替予約 3,576 6,269 流動負債合計 1,845,668 1,192,050 固定負債 退職給付引当金 478,150 497,764 長期未払費用 65,038 61,981 賞与引当金 43,303 87,975 固定負債合計 586,492 647,721 負債合計 2,432,160 1,839,771 純資産の部 株主資本 資本金 3,078,000 3,078,000 資本剰余金 資本準備金 1,830,000 1,830,000 資本剰余金合計 1,830,000 1,830,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 △ 171,366 △ 1,002,124 利益剰余金合計 △ 171,366 △ 1,002,124 株主資本合計 4,736,633 3,905,875 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 43 △ 1,017 評価・換算差額等合計 43 △ 1,017 純資産合計 4,736,676 3,904,857 負債純資産合計 7,168,837 5,744,629 - #14 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2020/08/28 9:08
<基準価額の計算方法等について>基準価額とは、信託財産に属する資産を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
受益権1口当たりの純資産総額が基準価額です。なお、便宜上、1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。基準価額は、原則として委託会社の営業日に日々算出されます。IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
- 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
- UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
プロダクトMLエンジニア
- MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
AI Agent エンジニア
- 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
- RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
UI/UXデザイナー
- IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
Webメディアディレクター
- 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
- これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
- Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
- 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
学生インターン
- 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
マーケティングマネージャー
- IRBANKのブランドと文化の構築。
- 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
