- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月16日-平成26年11月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期計算期間 (自 平成24年11月16日 至 平成25年11月15日) | 第16期計算期間 (自 平成25年11月16日 至 平成26年11月17日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 59,024 | 50,519 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,386,150,765 | 340,485,645 | |
| 営業収益合計 | 1,386,209,789 | 340,536,164 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 6,745,694 | 5,087,949 | |
| 委託者報酬 | 76,226,253 | 57,493,809 | |
| その他費用 | 4,157,748 | 4,038,400 | |
| 営業費用合計 | 87,129,695 | 66,620,158 | |
| 営業利益 | 1,299,080,094 | 273,916,006 | |
| 経常利益 | 1,299,080,094 | 273,916,006 | |
| 当期純利益 | 1,299,080,094 | 273,916,006 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 344,778,349 | 21,157,008 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △361,531,660 | 740,855,992 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 148,085,907 | 34,130,559 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 128,529,582 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,556,325 | 34,130,559 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 214,479,484 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 214,479,484 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 740,855,992 | 813,266,065 | |
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