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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年11月16日-令和2年11月16日)

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【提出】: 2021/02/16 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第21期計算期間 (自 2018年11月16日至 2019年11月15日)	第22期計算期間 (自 2019年11月16日至 2020年11月16日)
営業収益
	有価証券売買等損益	97,936,300	98,434,565
	営業収益合計	97,936,300	98,434,565
営業費用
	支払利息	48,291	73,846
	受託者報酬	2,896,741	2,825,260
	委託者報酬	32,733,014	31,925,368
	その他費用	2,675,888	2,568,303
	営業費用合計	38,353,934	37,392,777
営業利益		59,582,366	61,041,788
経常利益		59,582,366	61,041,788
当期純利益		59,582,366	61,041,788
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		1,748,144	1,297,069
期首剰余金又は期首欠損金(△)		564,520,932	581,852,342
剰余金増加額又は欠損金減少額		26,241,622	25,000,117
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,241,622	25,000,117
剰余金減少額又は欠損金増加額		66,744,434	65,305,337
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	66,744,434	65,305,337
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		581,852,342	601,291,841

開示資料

決算

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