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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年11月16日-平成30年11月15日)

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【提出】: 2019/02/15 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第19期計算期間 (自平成28年11月16日至平成29年11月15日)	第20期計算期間 (自平成29年11月16日至平成30年11月15日)
営業収益
	有価証券売買等損益	274,393,697	△16,559,687
	営業収益合計	274,393,697	△16,559,687
営業費用
	支払利息	125,840	70,402
	受託者報酬	3,602,444	3,231,334
	委託者報酬	40,707,428	36,514,024
	その他費用	3,269,810	2,991,855
	営業費用合計	47,705,522	42,807,615
営業利益又は営業損失(△)		226,688,175	△59,367,302
経常利益又は経常損失(△)		226,688,175	△59,367,302
当期純利益又は当期純損失(△)		226,688,175	△59,367,302
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		22,699,489	△343,273
期首剰余金又は期首欠損金(△)		572,450,495	700,116,104
剰余金増加額又は欠損金減少額		34,180,323	30,164,863
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,180,323	30,164,863
剰余金減少額又は欠損金増加額		110,503,400	106,736,006
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	110,503,400	106,736,006
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		700,116,104	564,520,932

開示資料

決算

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