有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/11/16-2024/11/15)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第25期計算期間 (自 2022年11月16日 至 2023年11月15日) | 第26期計算期間 (自 2023年11月16日 至 2024年11月15日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 22,338 | |
| 有価証券売買等損益 | 103,359,227 | 118,932,409 | |
| 営業収益合計 | 103,359,227 | 118,954,747 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 73,953 | 15,233 | |
| 受託者報酬 | 2,223,631 | 2,170,269 | |
| 委託者報酬 | 23,858,493 | 19,532,305 | |
| その他費用 | 2,021,356 | 1,972,845 | |
| 営業費用合計 | 28,177,433 | 23,690,652 | |
| 営業利益 | 75,181,794 | 95,264,095 | |
| 経常利益 | 75,181,794 | 95,264,095 | |
| 当期純利益 | 75,181,794 | 95,264,095 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,196,537 | 4,575,501 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 506,268,810 | 547,093,676 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,623,088 | 21,360,955 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,623,088 | 21,360,955 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 52,783,479 | 54,367,963 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 52,783,479 | 54,367,963 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 547,093,676 | 604,775,262 | |
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