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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年11月17日-令和3年11月15日)

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【提出】: 2022/02/15 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第22期計算期間 (自 2019年11月16日至 2020年11月16日)	第23期計算期間 (自 2020年11月17日至 2021年11月15日)
営業収益
	有価証券売買等損益	98,434,565	155,263,697
	営業収益合計	98,434,565	155,263,697
営業費用
	支払利息	73,846	33,871
	受託者報酬	2,825,260	2,564,166
	委託者報酬	31,925,368	28,974,923
	その他費用	2,568,303	2,330,935
	営業費用合計	37,392,777	33,903,895
営業利益		61,041,788	121,359,802
経常利益		61,041,788	121,359,802
当期純利益		61,041,788	121,359,802
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		1,297,069	7,619,980
期首剰余金又は期首欠損金(△)		581,852,342	601,291,841
剰余金増加額又は欠損金減少額		25,000,117	27,162,973
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,000,117	27,162,973
剰余金減少額又は欠損金増加額		65,305,337	103,992,112
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	65,305,337	103,992,112
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		601,291,841	638,202,524

開示資料

決算

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