有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年11月17日-令和3年11月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第22期計算期間 (自 2019年11月16日 至 2020年11月16日) | 第23期計算期間 (自 2020年11月17日 至 2021年11月15日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 98,434,565 | 155,263,697 | |
| 営業収益合計 | 98,434,565 | 155,263,697 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 73,846 | 33,871 | |
| 受託者報酬 | 2,825,260 | 2,564,166 | |
| 委託者報酬 | 31,925,368 | 28,974,923 | |
| その他費用 | 2,568,303 | 2,330,935 | |
| 営業費用合計 | 37,392,777 | 33,903,895 | |
| 営業利益 | 61,041,788 | 121,359,802 | |
| 経常利益 | 61,041,788 | 121,359,802 | |
| 当期純利益 | 61,041,788 | 121,359,802 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,297,069 | 7,619,980 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 581,852,342 | 601,291,841 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,000,117 | 27,162,973 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,000,117 | 27,162,973 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 65,305,337 | 103,992,112 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 65,305,337 | 103,992,112 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 601,291,841 | 638,202,524 | |
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