- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成25年9月6日-平成26年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第37期 平成25年 9月 5日現在 | 第38期 平成26年 3月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,409,358 | 54,284,088 |
| 親投資信託受益証券 | 1,423,490,535 | 1,278,791,134 |
| 未収利息 | 61 | 67 |
| 流動資産合計 | 1,471,899,954 | 1,333,075,289 |
| 資産合計 | 1,471,899,954 | 1,333,075,289 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,152,852 | 8,989,644 |
| 未払解約金 | 1,710,805 | - |
| 未払受託者報酬 | 803,136 | 740,344 |
| 未払委託者報酬 | 11,243,927 | 10,364,762 |
| その他未払費用 | 33,441 | 30,472 |
| 流動負債合計 | 23,944,161 | 20,125,222 |
| 負債合計 | 23,944,161 | 20,125,222 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,692,142,068 | 1,498,274,035 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △244,186,275 | △185,323,968 |
| (分配準備積立金) | 29,200,761 | 16,564,541 |
| 元本等合計 | 1,447,955,793 | 1,312,950,067 |
| 純資産合計 | 1,447,955,793 | 1,312,950,067 |
| 負債純資産合計 | 1,471,899,954 | 1,333,075,289 |
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