- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成26年9月6日-平成27年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第39期 平成26年 9月 5日現在 | 第40期 平成27年 3月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,299,447 | 32,359,878 |
| 親投資信託受益証券 | 1,238,725,863 | 1,216,772,800 |
| 未収利息 | 62 | 45 |
| 流動資産合計 | 1,289,025,372 | 1,249,132,723 |
| 資産合計 | 1,289,025,372 | 1,249,132,723 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,612,204 | 9,138,541 |
| 未払解約金 | 36,928 | 1,702,459 |
| 未払受託者報酬 | 694,159 | 675,193 |
| 未払委託者報酬 | 9,718,205 | 9,452,651 |
| その他未払費用 | 32,128 | 34,711 |
| 流動負債合計 | 19,093,624 | 21,003,555 |
| 負債合計 | 19,093,624 | 21,003,555 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,435,367,359 | 1,305,505,991 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △165,435,611 | △77,376,823 |
| (分配準備積立金) | 7,068,763 | 59,319,661 |
| 元本等合計 | 1,269,931,748 | 1,228,129,168 |
| 純資産合計 | 1,269,931,748 | 1,228,129,168 |
| 負債純資産合計 | 1,289,025,372 | 1,249,132,723 |
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