- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成27年3月6日-平成27年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第40期 平成27年 3月 5日現在 | 第41期 平成27年 9月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,359,878 | 29,534,720 |
| 親投資信託受益証券 | 1,216,772,800 | 1,096,470,388 |
| 未収利息 | 45 | 42 |
| 流動資産合計 | 1,249,132,723 | 1,126,005,150 |
| 資産合計 | 1,249,132,723 | 1,126,005,150 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,138,541 | 8,517,094 |
| 未払解約金 | 1,702,459 | 376,604 |
| 未払受託者報酬 | 675,193 | 663,090 |
| 未払委託者報酬 | 9,452,651 | 9,283,214 |
| その他未払費用 | 34,711 | 46,349 |
| 流動負債合計 | 21,003,555 | 18,886,351 |
| 負債合計 | 21,003,555 | 18,886,351 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,305,505,991 | 1,216,727,775 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △77,376,823 | △109,608,976 |
| (分配準備積立金) | 59,319,661 | 45,884,295 |
| 元本等合計 | 1,228,129,168 | 1,107,118,799 |
| 純資産合計 | 1,228,129,168 | 1,107,118,799 |
| 負債純資産合計 | 1,249,132,723 | 1,126,005,150 |
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