- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第41期 平成27年 9月 7日現在 | 第42期 平成28年 3月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 26,277,331 |
| コール・ローン | 29,534,720 | - |
| 親投資信託受益証券 | 1,096,470,388 | 1,039,957,396 |
| 未収利息 | 42 | - |
| 流動資産合計 | 1,126,005,150 | 1,066,234,727 |
| 資産合計 | 1,126,005,150 | 1,066,234,727 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,517,094 | 6,962,943 |
| 未払解約金 | 376,604 | - |
| 未払受託者報酬 | 663,090 | 590,042 |
| 未払委託者報酬 | 9,283,214 | 8,260,600 |
| その他未払費用 | 46,349 | 43,761 |
| 流動負債合計 | 18,886,351 | 15,857,346 |
| 負債合計 | 18,886,351 | 15,857,346 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,216,727,775 | 1,160,490,654 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △109,608,976 | △110,113,273 |
| (分配準備積立金) | 45,884,295 | 36,208,297 |
| 元本等合計 | 1,107,118,799 | 1,050,377,381 |
| 純資産合計 | 1,107,118,799 | 1,050,377,381 |
| 負債純資産合計 | 1,126,005,150 | 1,066,234,727 |
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