- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成26年3月6日-平成26年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第38期 平成26年 3月 5日現在 | 第39期 平成26年 9月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,284,088 | 50,299,447 |
| 親投資信託受益証券 | 1,278,791,134 | 1,238,725,863 |
| 未収利息 | 67 | 62 |
| 流動資産合計 | 1,333,075,289 | 1,289,025,372 |
| 資産合計 | 1,333,075,289 | 1,289,025,372 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,989,644 | 8,612,204 |
| 未払解約金 | - | 36,928 |
| 未払受託者報酬 | 740,344 | 694,159 |
| 未払委託者報酬 | 10,364,762 | 9,718,205 |
| その他未払費用 | 30,472 | 32,128 |
| 流動負債合計 | 20,125,222 | 19,093,624 |
| 負債合計 | 20,125,222 | 19,093,624 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,498,274,035 | 1,435,367,359 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △185,323,968 | △165,435,611 |
| (分配準備積立金) | 16,564,541 | 7,068,763 |
| 元本等合計 | 1,312,950,067 | 1,269,931,748 |
| 純資産合計 | 1,312,950,067 | 1,269,931,748 |
| 負債純資産合計 | 1,333,075,289 | 1,289,025,372 |
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