- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成25年9月6日-平成26年3月5日)
ハイパーバランスオープン
(参考)ハイパーバランスオープンマザーファンド
| (平成26年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,265,193,572 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,165,861 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,262,027,711 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,482,786,056 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8511 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,511 | 円) |
(参考)ハイパーバランスオープンマザーファンド
| (平成26年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,227,805,757 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,522,114 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,219,283,643 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 766,239,497 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5913 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,913 | 円) |
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