- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)
ハイパーバランスオープン
(参考)ハイパーバランスオープンマザーファンド
| (平成28年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,052,649,963 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,128,376 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,051,521,587 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,156,293,982 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9094 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,094 | 円) |
(参考)ハイパーバランスオープンマザーファンド
| (平成28年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,044,071,144 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,083,850 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,040,987,294 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 575,249,066 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8096 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,096 | 円) |
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