- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成26年9月6日-平成27年3月5日)
ハイパーバランスオープン
(参考)ハイパーバランスオープンマザーファンド
| (平成27年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,231,872,636 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,883,872 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,229,988,764 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,288,186,784 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9548 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,548 | 円) |
(参考)ハイパーバランスオープンマザーファンド
| (平成27年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,218,151,836 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 450,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,217,701,836 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 660,633,550 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8432 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,432 | 円) |
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