- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成26年3月6日-平成26年9月5日)
ハイパーバランスオープン
(参考)ハイパーバランスオープンマザーファンド
| (平成26年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,297,190,082 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,822,096 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,294,367,986 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,430,175,420 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9050 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,050 | 円) |
(参考)ハイパーバランスオープンマザーファンド
| (平成26年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,276,012,188 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,724,891 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,264,287,297 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 735,725,019 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7184 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,184 | 円) |
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