- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成27年3月6日-平成27年9月7日)
ハイパーバランスオープン
(参考)ハイパーバランスオープンマザーファンド
| (平成27年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,098,639,088 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,133,305 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,097,505,783 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,214,310,524 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9038 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,038 | 円) |
(参考)ハイパーバランスオープンマザーファンド
| (平成27年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,093,683,021 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,999,349 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,086,683,672 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 613,415,895 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7715 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,715 | 円) |
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