- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成25年9月6日-平成26年3月5日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイパーバランスオープン
(参考)ハイパーバランスオープンマザーファンド
ハイパーバランスオープン
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年 4月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ハイパーバランスオープンマザーファンド | 766,239,497 | 1.6363 | 1,253,797,689 | 1.5913 | 1,219,316,911 | 96.61 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成26年 4月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 96.61 |
| 合計 | 96.61 |
(参考)ハイパーバランスオープンマザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年 4月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第296回利付国債(10年) | ― | 100,000,000 | 106.37 | 106,374,000 | 105.81 | 105,813,000 | 1.5000 | 2018.09.20 | 8.67 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第289回利付国債(10年) | ― | 100,000,000 | 105.46 | 105,463,000 | 104.99 | 104,995,000 | 1.5000 | 2017.12.20 | 8.61 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第271回利付国債(10年) | ― | 100,000,000 | 101.79 | 101,794,000 | 101.27 | 101,274,000 | 1.2000 | 2015.06.20 | 8.30 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第286回利付国債(10年) | ― | 50,000,000 | 105.93 | 52,969,500 | 105.31 | 52,655,500 | 1.8000 | 2017.06.20 | 4.31 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第290回利付国債(10年) | ― | 50,000,000 | 105.33 | 52,665,500 | 104.86 | 52,432,500 | 1.4000 | 2018.03.20 | 4.30 |
| 6 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 6,000 | 4,685.00 | 28,110,000 | 4,033.00 | 24,198,000 | ― | ― | 1.98 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 第84回利付国債(20年) | ― | 20,000,000 | 114.39 | 22,879,200 | 113.92 | 22,785,000 | 2.0000 | 2025.12.20 | 1.86 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 第118回利付国債(20年) | ― | 20,000,000 | 111.31 | 22,263,200 | 112.56 | 22,512,600 | 2.0000 | 2030.06.20 | 1.84 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 第53回利付国債(20年) | ― | 20,000,000 | 113.10 | 22,620,600 | 112.55 | 22,510,800 | 2.1000 | 2021.12.20 | 1.84 |
| 10 | 日本 | 株式 | LIXILグループ | 金属製品 | 8,000 | 2,307.00 | 18,456,000 | 2,703.00 | 21,624,000 | ― | ― | 1.77 |
| 11 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 39,600 | 617.00 | 24,433,200 | 542.00 | 21,463,200 | ― | ― | 1.76 |
| 12 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 7,000 | 3,210.00 | 22,470,000 | 3,021.00 | 21,147,000 | ― | ― | 1.73 |
| 13 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 3,700 | 6,035.72 | 22,332,188 | 5,516.00 | 20,409,200 | ― | ― | 1.67 |
| 14 | 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 7,600 | 2,649.00 | 20,132,400 | 2,685.00 | 20,406,000 | ― | ― | 1.67 |
| 15 | 日本 | 株式 | IHI | 機械 | 49,000 | 416.10 | 20,389,006 | 407.00 | 19,943,000 | ― | ― | 1.63 |
| 16 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 3,400 | 4,705.00 | 15,997,000 | 5,816.00 | 19,774,400 | ― | ― | 1.62 |
| 17 | 日本 | 株式 | マツダ | 輸送用機器 | 41,000 | 436.00 | 17,876,000 | 457.00 | 18,737,000 | ― | ― | 1.53 |
| 18 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 1,000 | 15,700.27 | 15,700,270 | 18,400.00 | 18,400,000 | ― | ― | 1.50 |
| 19 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 2,000 | 7,790.00 | 15,580,000 | 8,500.00 | 17,000,000 | ― | ― | 1.39 |
| 20 | 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 23,000 | 760.00 | 17,480,000 | 682.00 | 15,686,000 | ― | ― | 1.28 |
| 21 | 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 29,000 | 633.00 | 18,357,000 | 538.00 | 15,602,000 | ― | ― | 1.27 |
| 22 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 2,600 | 5,560.00 | 14,456,000 | 5,901.00 | 15,342,600 | ― | ― | 1.25 |
| 23 | 日本 | 株式 | 沢井製薬 | 医薬品 | 2,400 | 7,030.30 | 16,872,742 | 6,330.00 | 15,192,000 | ― | ― | 1.24 |
| 24 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 2,700 | 5,310.00 | 14,337,000 | 5,442.00 | 14,693,400 | ― | ― | 1.20 |
| 25 | 日本 | 株式 | DOWAホールディングス | 非鉄金属 | 17,000 | 1,010.18 | 17,173,071 | 858.00 | 14,586,000 | ― | ― | 1.19 |
| 26 | 日本 | 株式 | 清水建設 | 建設業 | 25,000 | 499.47 | 12,486,871 | 579.00 | 14,475,000 | ― | ― | 1.18 |
| 27 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 1,900 | 7,550.00 | 14,345,000 | 7,590.00 | 14,421,000 | ― | ― | 1.18 |
| 28 | 日本 | 株式 | ショーボンドホールディングス | 建設業 | 3,000 | 4,550.00 | 13,650,000 | 4,605.00 | 13,815,000 | ― | ― | 1.13 |
| 29 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 8,000 | 1,917.00 | 15,336,000 | 1,723.00 | 13,784,000 | ― | ― | 1.13 |
| 30 | 日本 | 株式 | アンリツ | 電気機器 | 12,000 | 1,299.00 | 15,588,000 | 1,143.00 | 13,716,000 | ― | ― | 1.12 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成26年 4月30日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 4.55 |
| 食料品 | 0.99 | ||
| 医薬品 | 2.71 | ||
| ゴム製品 | 0.90 | ||
| 鉄鋼 | 0.80 | ||
| 非鉄金属 | 1.19 | ||
| 金属製品 | 1.77 | ||
| 機械 | 5.51 | ||
| 電気機器 | 8.39 | ||
| 輸送用機器 | 6.53 | ||
| その他製品 | 0.16 | ||
| 情報・通信業 | 3.00 | ||
| 卸売業 | 1.28 | ||
| 小売業 | 2.87 | ||
| 銀行業 | 4.50 | ||
| 保険業 | 0.60 | ||
| その他金融業 | 2.02 | ||
| 不動産業 | 3.51 | ||
| サービス業 | 0.71 | ||
| 国債証券 | ― | ― | 39.77 |
| 合計 | 91.83 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
