有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成25年9月6日-平成26年3月5日)

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【提出】: 2014/06/05 13:15
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイパーバランスオープン

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 4月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ハイパーバランスオープンマザーファンド	766,239,497	1.6363	1,253,797,689	1.5913	1,219,316,911	96.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 4月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.61
合計	96.61

(参考)ハイパーバランスオープンマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 4月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第296回利付国債(10年)	―	100,000,000	106.37	106,374,000	105.81	105,813,000	1.5000	2018.09.20	8.67
2	日本	国債証券	第289回利付国債(10年)	―	100,000,000	105.46	105,463,000	104.99	104,995,000	1.5000	2017.12.20	8.61
3	日本	国債証券	第271回利付国債(10年)	―	100,000,000	101.79	101,794,000	101.27	101,274,000	1.2000	2015.06.20	8.30
4	日本	国債証券	第286回利付国債(10年)	―	50,000,000	105.93	52,969,500	105.31	52,655,500	1.8000	2017.06.20	4.31
5	日本	国債証券	第290回利付国債(10年)	―	50,000,000	105.33	52,665,500	104.86	52,432,500	1.4000	2018.03.20	4.30
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	6,000	4,685.00	28,110,000	4,033.00	24,198,000	―	―	1.98
7	日本	国債証券	第84回利付国債(20年)	―	20,000,000	114.39	22,879,200	113.92	22,785,000	2.0000	2025.12.20	1.86
8	日本	国債証券	第118回利付国債(20年)	―	20,000,000	111.31	22,263,200	112.56	22,512,600	2.0000	2030.06.20	1.84
9	日本	国債証券	第53回利付国債(20年)	―	20,000,000	113.10	22,620,600	112.55	22,510,800	2.1000	2021.12.20	1.84
10	日本	株式	LIXILグループ	金属製品	8,000	2,307.00	18,456,000	2,703.00	21,624,000	―	―	1.77
11	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	39,600	617.00	24,433,200	542.00	21,463,200	―	―	1.76
12	日本	株式	三井不動産	不動産業	7,000	3,210.00	22,470,000	3,021.00	21,147,000	―	―	1.73
13	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	3,700	6,035.72	22,332,188	5,516.00	20,409,200	―	―	1.67
14	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	7,600	2,649.00	20,132,400	2,685.00	20,406,000	―	―	1.67
15	日本	株式	IHI	機械	49,000	416.10	20,389,006	407.00	19,943,000	―	―	1.63
16	日本	株式	日本電産	電気機器	3,400	4,705.00	15,997,000	5,816.00	19,774,400	―	―	1.62
17	日本	株式	マツダ	輸送用機器	41,000	436.00	17,876,000	457.00	18,737,000	―	―	1.53
18	日本	株式	ファナック	電気機器	1,000	15,700.27	15,700,270	18,400.00	18,400,000	―	―	1.50
19	日本	株式	村田製作所	電気機器	2,000	7,790.00	15,580,000	8,500.00	17,000,000	―	―	1.39
20	日本	株式	丸紅	卸売業	23,000	760.00	17,480,000	682.00	15,686,000	―	―	1.28
21	日本	株式	三菱重工業	機械	29,000	633.00	18,357,000	538.00	15,602,000	―	―	1.27
22	日本	株式	ダイキン工業	機械	2,600	5,560.00	14,456,000	5,901.00	15,342,600	―	―	1.25
23	日本	株式	沢井製薬	医薬品	2,400	7,030.30	16,872,742	6,330.00	15,192,000	―	―	1.24
24	日本	株式	KDDI	情報・通信業	2,700	5,310.00	14,337,000	5,442.00	14,693,400	―	―	1.20
25	日本	株式	DOWAホールディングス	非鉄金属	17,000	1,010.18	17,173,071	858.00	14,586,000	―	―	1.19
26	日本	株式	清水建設	建設業	25,000	499.47	12,486,871	579.00	14,475,000	―	―	1.18
27	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	1,900	7,550.00	14,345,000	7,590.00	14,421,000	―	―	1.18
28	日本	株式	ショーボンドホールディングス	建設業	3,000	4,550.00	13,650,000	4,605.00	13,815,000	―	―	1.13
29	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	8,000	1,917.00	15,336,000	1,723.00	13,784,000	―	―	1.13
30	日本	株式	アンリツ	電気機器	12,000	1,299.00	15,588,000	1,143.00	13,716,000	―	―	1.12

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成26年 4月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.55
		食料品	0.99
		医薬品	2.71
		ゴム製品	0.90
		鉄鋼	0.80
		非鉄金属	1.19
		金属製品	1.77
		機械	5.51
		電気機器	8.39
		輸送用機器	6.53
		その他製品	0.16
		情報・通信業	3.00
		卸売業	1.28
		小売業	2.87
		銀行業	4.50
		保険業	0.60
		その他金融業	2.02
		不動産業	3.51
		サービス業	0.71
国債証券	―	―	39.77
合計			91.83

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成25年9月6日-平成26年3月5日)

開示資料

決算