- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成27年3月6日-平成27年9月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイパーバランスオープン
(参考)ハイパーバランスオープンマザーファンド
ハイパーバランスオープン
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年 9月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ハイパーバランスオープンマザーファンド | 613,415,895 | 1.7817 | 1,092,976,139 | 1.7715 | 1,086,666,257 | 99.01 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成27年 9月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.01 |
| 合計 | 99.01 |
(参考)ハイパーバランスオープンマザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年 9月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第150回利付国債(20年) | ― | 100,000,000 | 106.67 | 106,673,000 | 105.95 | 105,954,000 | 1.4000 | 2034.09.20 | 9.75 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第296回利付国債(10年) | ― | 100,000,000 | 105.54 | 105,541,000 | 104.40 | 104,404,000 | 1.5000 | 2018.09.20 | 9.60 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第336回利付国債(10年) | ― | 100,000,000 | 101.91 | 101,915,000 | 101.97 | 101,976,000 | 0.5000 | 2024.12.20 | 9.38 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第290回利付国債(10年) | ― | 50,000,000 | 104.57 | 52,286,500 | 103.42 | 51,711,000 | 1.4000 | 2018.03.20 | 4.75 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第118回利付国債(20年) | ― | 20,000,000 | 116.41 | 23,283,600 | 118.05 | 23,610,200 | 2.0000 | 2030.06.20 | 2.17 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第84回利付国債(20年) | ― | 20,000,000 | 115.98 | 23,197,000 | 116.38 | 23,277,800 | 2.0000 | 2025.12.20 | 2.14 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 第53回利付国債(20年) | ― | 20,000,000 | 113.29 | 22,659,800 | 112.49 | 22,499,000 | 2.1000 | 2021.12.20 | 2.07 |
| 8 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 3,100 | 7,170.76 | 22,229,356 | 6,971.00 | 21,610,100 | ― | ― | 1.98 |
| 9 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 18,800 | 638.40 | 12,001,920 | 716.40 | 13,468,320 | ― | ― | 1.23 |
| 10 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 2,000 | 3,897.82 | 7,795,643 | 4,178.00 | 8,356,000 | ― | ― | 0.76 |
| 11 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 3,000 | 2,516.00 | 7,548,000 | 2,667.00 | 8,001,000 | ― | ― | 0.73 |
| 12 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,700 | 4,176.16 | 7,099,481 | 4,512.00 | 7,670,400 | ― | ― | 0.70 |
| 13 | 日本 | 株式 | 東レ | 繊維製品 | 7,000 | 997.88 | 6,985,182 | 1,030.50 | 7,213,500 | ― | ― | 0.66 |
| 14 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 2,000 | 4,059.00 | 8,118,001 | 3,539.00 | 7,078,000 | ― | ― | 0.65 |
| 15 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 1,200 | 8,027.00 | 9,632,400 | 5,477.00 | 6,572,400 | ― | ― | 0.60 |
| 16 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 800 | 7,395.00 | 5,916,000 | 8,186.00 | 6,548,800 | ― | ― | 0.60 |
| 17 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 2,000 | 3,138.87 | 6,277,743 | 3,263.00 | 6,526,000 | ― | ― | 0.60 |
| 18 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 1,700 | 4,117.26 | 6,999,349 | 3,695.00 | 6,281,500 | ― | ― | 0.57 |
| 19 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 1,400 | 4,347.51 | 6,086,526 | 4,442.00 | 6,218,800 | ― | ― | 0.57 |
| 20 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 400 | 12,785.00 | 5,114,000 | 15,370.00 | 6,148,000 | ― | ― | 0.56 |
| 21 | 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 1,400 | 4,019.50 | 5,627,300 | 4,283.00 | 5,996,200 | ― | ― | 0.55 |
| 22 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 1,100 | 5,112.32 | 5,623,553 | 5,444.00 | 5,988,400 | ― | ― | 0.55 |
| 23 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 300 | 17,115.00 | 5,134,500 | 19,225.00 | 5,767,500 | ― | ― | 0.53 |
| 24 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 1,900 | 3,193.78 | 6,068,192 | 2,898.50 | 5,507,150 | ― | ― | 0.50 |
| 25 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 300 | 19,660.00 | 5,898,000 | 18,315.00 | 5,494,500 | ― | ― | 0.50 |
| 26 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 3,500 | 1,791.50 | 6,270,250 | 1,545.00 | 5,407,500 | ― | ― | 0.49 |
| 27 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 100 | 56,031.36 | 5,603,136 | 53,200.00 | 5,320,000 | ― | ― | 0.48 |
| 28 | 日本 | 株式 | 明治ホールディングス | 食料品 | 600 | 6,528.58 | 3,917,148 | 8,740.00 | 5,244,000 | ― | ― | 0.48 |
| 29 | 日本 | 株式 | アルプス電気 | 電気機器 | 1,500 | 2,505.81 | 3,758,715 | 3,355.00 | 5,032,500 | ― | ― | 0.46 |
| 30 | 日本 | 株式 | 味の素 | 食料品 | 2,000 | 2,148.00 | 4,296,000 | 2,515.00 | 5,030,000 | ― | ― | 0.46 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成27年 9月30日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 0.12 |
| 建設業 | 1.20 | ||
| 食料品 | 1.74 | ||
| 繊維製品 | 0.79 | ||
| パルプ・紙 | 0.14 | ||
| 化学 | 2.10 | ||
| 医薬品 | 2.05 | ||
| ゴム製品 | 0.41 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.53 | ||
| 鉄鋼 | 0.21 | ||
| 非鉄金属 | 0.19 | ||
| 機械 | 2.30 | ||
| 電気機器 | 5.46 | ||
| 輸送用機器 | 4.77 | ||
| 精密機器 | 0.48 | ||
| その他製品 | 0.61 | ||
| 電気・ガス業 | 0.26 | ||
| 陸運業 | 1.74 | ||
| 海運業 | 0.19 | ||
| 空運業 | 0.38 | ||
| 情報・通信業 | 3.36 | ||
| 卸売業 | 0.43 | ||
| 小売業 | 2.70 | ||
| 銀行業 | 2.86 | ||
| 保険業 | 1.59 | ||
| その他金融業 | 0.73 | ||
| 不動産業 | 1.67 | ||
| サービス業 | 1.83 | ||
| 国債証券 | ― | ― | 39.88 |
| 合計 | 80.86 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
