有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成27年3月6日-平成27年9月7日)

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【提出】: 2015/12/07 9:28
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイパーバランスオープン

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ハイパーバランスオープンマザーファンド	613,415,895	1.7817	1,092,976,139	1.7715	1,086,666,257	99.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 9月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.01
合計	99.01

(参考)ハイパーバランスオープンマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	―	100,000,000	106.67	106,673,000	105.95	105,954,000	1.4000	2034.09.20	9.75
2	日本	国債証券	第296回利付国債(10年)	―	100,000,000	105.54	105,541,000	104.40	104,404,000	1.5000	2018.09.20	9.60
3	日本	国債証券	第336回利付国債(10年)	―	100,000,000	101.91	101,915,000	101.97	101,976,000	0.5000	2024.12.20	9.38
4	日本	国債証券	第290回利付国債(10年)	―	50,000,000	104.57	52,286,500	103.42	51,711,000	1.4000	2018.03.20	4.75
5	日本	国債証券	第118回利付国債(20年)	―	20,000,000	116.41	23,283,600	118.05	23,610,200	2.0000	2030.06.20	2.17
6	日本	国債証券	第84回利付国債(20年)	―	20,000,000	115.98	23,197,000	116.38	23,277,800	2.0000	2025.12.20	2.14
7	日本	国債証券	第53回利付国債(20年)	―	20,000,000	113.29	22,659,800	112.49	22,499,000	2.1000	2021.12.20	2.07
8	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	3,100	7,170.76	22,229,356	6,971.00	21,610,100	―	―	1.98
9	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	18,800	638.40	12,001,920	716.40	13,468,320	―	―	1.23
10	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,000	3,897.82	7,795,643	4,178.00	8,356,000	―	―	0.76
11	日本	株式	KDDI	情報・通信業	3,000	2,516.00	7,548,000	2,667.00	8,001,000	―	―	0.73
12	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,700	4,176.16	7,099,481	4,512.00	7,670,400	―	―	0.70
13	日本	株式	東レ	繊維製品	7,000	997.88	6,985,182	1,030.50	7,213,500	―	―	0.66
14	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	2,000	4,059.00	8,118,001	3,539.00	7,078,000	―	―	0.65
15	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,200	8,027.00	9,632,400	5,477.00	6,572,400	―	―	0.60
16	日本	株式	日本電産	電気機器	800	7,395.00	5,916,000	8,186.00	6,548,800	―	―	0.60
17	日本	株式	三井不動産	不動産業	2,000	3,138.87	6,277,743	3,263.00	6,526,000	―	―	0.60
18	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	1,700	4,117.26	6,999,349	3,695.00	6,281,500	―	―	0.57
19	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,400	4,347.51	6,086,526	4,442.00	6,218,800	―	―	0.57
20	日本	株式	村田製作所	電気機器	400	12,785.00	5,114,000	15,370.00	6,148,000	―	―	0.56
21	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	1,400	4,019.50	5,627,300	4,283.00	5,996,200	―	―	0.55
22	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	1,100	5,112.32	5,623,553	5,444.00	5,988,400	―	―	0.55
23	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	300	17,115.00	5,134,500	19,225.00	5,767,500	―	―	0.53
24	日本	株式	ソニー	電気機器	1,900	3,193.78	6,068,192	2,898.50	5,507,150	―	―	0.50
25	日本	株式	ファナック	電気機器	300	19,660.00	5,898,000	18,315.00	5,494,500	―	―	0.50
26	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	3,500	1,791.50	6,270,250	1,545.00	5,407,500	―	―	0.49
27	日本	株式	キーエンス	電気機器	100	56,031.36	5,603,136	53,200.00	5,320,000	―	―	0.48
28	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	600	6,528.58	3,917,148	8,740.00	5,244,000	―	―	0.48
29	日本	株式	アルプス電気	電気機器	1,500	2,505.81	3,758,715	3,355.00	5,032,500	―	―	0.46
30	日本	株式	味の素	食料品	2,000	2,148.00	4,296,000	2,515.00	5,030,000	―	―	0.46

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成27年 9月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.12
		建設業	1.20
		食料品	1.74
		繊維製品	0.79
		パルプ・紙	0.14
		化学	2.10
		医薬品	2.05
		ゴム製品	0.41
		ガラス・土石製品	0.53
		鉄鋼	0.21
		非鉄金属	0.19
		機械	2.30
		電気機器	5.46
		輸送用機器	4.77
		精密機器	0.48
		その他製品	0.61
		電気・ガス業	0.26
		陸運業	1.74
		海運業	0.19
		空運業	0.38
		情報・通信業	3.36
		卸売業	0.43
		小売業	2.70
		銀行業	2.86
		保険業	1.59
		その他金融業	0.73
		不動産業	1.67
		サービス業	1.83
国債証券	―	―	39.88
合計			80.86

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成27年3月6日-平成27年9月7日)

開示資料

決算