- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイパーバランスオープン
(参考)ハイパーバランスオープンマザーファンド
ハイパーバランスオープン
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年 3月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ハイパーバランスオープンマザーファンド | 575,249,066 | 1.7990 | 1,034,873,656 | 1.8096 | 1,040,970,709 | 98.99 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成28年 3月31日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.99 |
| 合計 | 98.99 |
(参考)ハイパーバランスオープンマザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年 3月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第150回利付国債(20年) | ― | 100,000,000 | 106.60 | 106,603,000 | 118.41 | 118,414,000 | 1.4000 | 2034.09.20 | 11.37 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第336回利付国債(10年) | ― | 100,000,000 | 102.22 | 102,229,000 | 105.41 | 105,412,000 | 0.5000 | 2024.12.20 | 10.12 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第296回利付国債(10年) | ― | 100,000,000 | 104.27 | 104,276,000 | 104.29 | 104,298,000 | 1.5000 | 2018.09.20 | 10.01 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第290回利付国債(10年) | ― | 50,000,000 | 103.30 | 51,650,500 | 103.15 | 51,578,000 | 1.4000 | 2018.03.20 | 4.95 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第118回利付国債(20年) | ― | 20,000,000 | 118.41 | 23,683,600 | 126.18 | 25,236,000 | 2.0000 | 2030.06.20 | 2.42 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第84回利付国債(20年) | ― | 20,000,000 | 116.64 | 23,328,000 | 120.12 | 24,024,800 | 2.0000 | 2025.12.20 | 2.30 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 第53回利付国債(20年) | ― | 20,000,000 | 112.40 | 22,481,000 | 113.19 | 22,638,400 | 2.1000 | 2021.12.20 | 2.17 |
| 8 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 2,600 | 7,456.00 | 19,385,600 | 5,952.00 | 15,475,200 | ― | ― | 1.48 |
| 9 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 19,400 | 738.33 | 14,323,748 | 521.50 | 10,117,100 | ― | ― | 0.97 |
| 10 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 2,000 | 4,501.00 | 9,002,000 | 4,848.00 | 9,696,000 | ― | ― | 0.93 |
| 11 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 3,000 | 2,891.50 | 8,674,500 | 3,006.00 | 9,018,000 | ― | ― | 0.86 |
| 12 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 1,700 | 4,158.00 | 7,068,600 | 4,690.00 | 7,973,000 | ― | ― | 0.76 |
| 13 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 1,400 | 6,823.00 | 9,552,200 | 5,366.00 | 7,512,400 | ― | ― | 0.72 |
| 14 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 2,100 | 4,517.87 | 9,487,533 | 3,412.00 | 7,165,200 | ― | ― | 0.68 |
| 15 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 100 | 63,730.00 | 6,373,000 | 61,390.00 | 6,139,000 | ― | ― | 0.58 |
| 16 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 300 | 21,565.00 | 6,469,500 | 19,905.00 | 5,971,500 | ― | ― | 0.57 |
| 17 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 1,900 | 4,028.00 | 7,653,200 | 3,086.00 | 5,863,400 | ― | ― | 0.56 |
| 18 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 2,000 | 2,838.15 | 5,676,311 | 2,808.00 | 5,616,000 | ― | ― | 0.53 |
| 19 | 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 1,400 | 4,747.00 | 6,645,800 | 3,975.00 | 5,565,000 | ― | ― | 0.53 |
| 20 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 400 | 18,635.00 | 7,454,000 | 13,570.00 | 5,428,000 | ― | ― | 0.52 |
| 21 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 900 | 6,195.00 | 5,575,500 | 6,003.00 | 5,402,700 | ― | ― | 0.51 |
| 22 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 2,100 | 2,421.50 | 5,085,150 | 2,552.50 | 5,360,250 | ― | ― | 0.51 |
| 23 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 1,100 | 5,650.00 | 6,215,000 | 4,792.00 | 5,271,200 | ― | ― | 0.50 |
| 24 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 1,300 | 4,787.00 | 6,223,100 | 3,800.00 | 4,940,000 | ― | ― | 0.47 |
| 25 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 500 | 11,390.00 | 5,695,000 | 9,713.00 | 4,856,500 | ― | ― | 0.46 |
| 26 | 日本 | 株式 | 東レ | 繊維製品 | 5,000 | 1,042.50 | 5,212,500 | 959.20 | 4,796,000 | ― | ― | 0.46 |
| 27 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 1,100 | 4,491.00 | 4,940,100 | 4,205.00 | 4,625,500 | ― | ― | 0.44 |
| 28 | 日本 | 株式 | 明治ホールディングス | 食料品 | 500 | 9,450.00 | 4,725,000 | 9,050.00 | 4,525,000 | ― | ― | 0.43 |
| 29 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 2,300 | 1,878.56 | 4,320,707 | 1,906.00 | 4,383,800 | ― | ― | 0.42 |
| 30 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 1,500 | 3,437.00 | 5,155,500 | 2,893.00 | 4,339,500 | ― | ― | 0.41 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成28年 3月31日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 0.22 |
| 建設業 | 1.85 | ||
| 食料品 | 1.44 | ||
| 繊維製品 | 0.61 | ||
| パルプ・紙 | 0.13 | ||
| 化学 | 1.99 | ||
| 医薬品 | 1.53 | ||
| ゴム製品 | 0.44 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.36 | ||
| 鉄鋼 | 0.31 | ||
| 非鉄金属 | 0.21 | ||
| 機械 | 2.42 | ||
| 電気機器 | 5.53 | ||
| 輸送用機器 | 3.81 | ||
| 精密機器 | 0.96 | ||
| その他製品 | 0.69 | ||
| 電気・ガス業 | 0.18 | ||
| 陸運業 | 1.45 | ||
| 海運業 | 0.16 | ||
| 空運業 | 0.39 | ||
| 情報・通信業 | 4.69 | ||
| 卸売業 | 1.17 | ||
| 小売業 | 2.49 | ||
| 銀行業 | 2.47 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.28 | ||
| 保険業 | 0.90 | ||
| その他金融業 | 1.00 | ||
| 不動産業 | 1.12 | ||
| サービス業 | 2.65 | ||
| 国債証券 | ― | ― | 43.38 |
| 合計 | 84.95 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
