有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)

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【提出】: 2016/06/07 9:48
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイパーバランスオープン

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ハイパーバランスオープンマザーファンド	575,249,066	1.7990	1,034,873,656	1.8096	1,040,970,709	98.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 3月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.99
合計	98.99

(参考)ハイパーバランスオープンマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	―	100,000,000	106.60	106,603,000	118.41	118,414,000	1.4000	2034.09.20	11.37
2	日本	国債証券	第336回利付国債(10年)	―	100,000,000	102.22	102,229,000	105.41	105,412,000	0.5000	2024.12.20	10.12
3	日本	国債証券	第296回利付国債(10年)	―	100,000,000	104.27	104,276,000	104.29	104,298,000	1.5000	2018.09.20	10.01
4	日本	国債証券	第290回利付国債(10年)	―	50,000,000	103.30	51,650,500	103.15	51,578,000	1.4000	2018.03.20	4.95
5	日本	国債証券	第118回利付国債(20年)	―	20,000,000	118.41	23,683,600	126.18	25,236,000	2.0000	2030.06.20	2.42
6	日本	国債証券	第84回利付国債(20年)	―	20,000,000	116.64	23,328,000	120.12	24,024,800	2.0000	2025.12.20	2.30
7	日本	国債証券	第53回利付国債(20年)	―	20,000,000	112.40	22,481,000	113.19	22,638,400	2.1000	2021.12.20	2.17
8	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	2,600	7,456.00	19,385,600	5,952.00	15,475,200	―	―	1.48
9	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	19,400	738.33	14,323,748	521.50	10,117,100	―	―	0.97
10	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,000	4,501.00	9,002,000	4,848.00	9,696,000	―	―	0.93
11	日本	株式	KDDI	情報・通信業	3,000	2,891.50	8,674,500	3,006.00	9,018,000	―	―	0.86
12	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	1,700	4,158.00	7,068,600	4,690.00	7,973,000	―	―	0.76
13	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,400	6,823.00	9,552,200	5,366.00	7,512,400	―	―	0.72
14	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	2,100	4,517.87	9,487,533	3,412.00	7,165,200	―	―	0.68
15	日本	株式	キーエンス	電気機器	100	63,730.00	6,373,000	61,390.00	6,139,000	―	―	0.58
16	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	300	21,565.00	6,469,500	19,905.00	5,971,500	―	―	0.57
17	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,900	4,028.00	7,653,200	3,086.00	5,863,400	―	―	0.56
18	日本	株式	三井不動産	不動産業	2,000	2,838.15	5,676,311	2,808.00	5,616,000	―	―	0.53
19	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	1,400	4,747.00	6,645,800	3,975.00	5,565,000	―	―	0.53
20	日本	株式	村田製作所	電気機器	400	18,635.00	7,454,000	13,570.00	5,428,000	―	―	0.52
21	日本	株式	花王	化学	900	6,195.00	5,575,500	6,003.00	5,402,700	―	―	0.51
22	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	2,100	2,421.50	5,085,150	2,552.50	5,360,250	―	―	0.51
23	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	1,100	5,650.00	6,215,000	4,792.00	5,271,200	―	―	0.50
24	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,300	4,787.00	6,223,100	3,800.00	4,940,000	―	―	0.47
25	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	500	11,390.00	5,695,000	9,713.00	4,856,500	―	―	0.46
26	日本	株式	東レ	繊維製品	5,000	1,042.50	5,212,500	959.20	4,796,000	―	―	0.46
27	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	1,100	4,491.00	4,940,100	4,205.00	4,625,500	―	―	0.44
28	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	500	9,450.00	4,725,000	9,050.00	4,525,000	―	―	0.43
29	日本	株式	三菱商事	卸売業	2,300	1,878.56	4,320,707	1,906.00	4,383,800	―	―	0.42
30	日本	株式	ソニー	電気機器	1,500	3,437.00	5,155,500	2,893.00	4,339,500	―	―	0.41

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成28年 3月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.22
		建設業	1.85
		食料品	1.44
		繊維製品	0.61
		パルプ・紙	0.13
		化学	1.99
		医薬品	1.53
		ゴム製品	0.44
		ガラス・土石製品	0.36
		鉄鋼	0.31
		非鉄金属	0.21
		機械	2.42
		電気機器	5.53
		輸送用機器	3.81
		精密機器	0.96
		その他製品	0.69
		電気・ガス業	0.18
		陸運業	1.45
		海運業	0.16
		空運業	0.39
		情報・通信業	4.69
		卸売業	1.17
		小売業	2.49
		銀行業	2.47
		証券、商品先物取引業	0.28
		保険業	0.90
		その他金融業	1.00
		不動産業	1.12
		サービス業	2.65
国債証券	―	―	43.38
合計			84.95

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)

開示資料

決算