- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成26年9月6日-平成27年3月5日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイパーバランスオープン
(参考)ハイパーバランスオープンマザーファンド
ハイパーバランスオープン
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年 3月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ハイパーバランスオープンマザーファンド | 660,633,550 | 1.8136 | 1,198,136,247 | 1.8432 | 1,217,679,759 | 98.99 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成27年 3月31日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.99 |
| 合計 | 98.99 |
(参考)ハイパーバランスオープンマザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年 3月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第150回利付国債(20年) | ― | 100,000,000 | 106.67 | 106,673,000 | 105.31 | 105,317,000 | 1.4000 | 2034.09.20 | 8.64 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第296回利付国債(10年) | ― | 100,000,000 | 105.54 | 105,541,000 | 104.96 | 104,966,000 | 1.5000 | 2018.09.20 | 8.62 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第336回利付国債(10年) | ― | 100,000,000 | 101.91 | 101,915,000 | 101.17 | 101,172,000 | 0.5000 | 2024.12.20 | 8.30 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第290回利付国債(10年) | ― | 50,000,000 | 104.57 | 52,286,500 | 103.99 | 51,997,500 | 1.4000 | 2018.03.20 | 4.27 |
| 5 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 3,300 | 7,170.76 | 23,663,508 | 8,383.00 | 27,663,900 | ― | ― | 2.27 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第118回利付国債(20年) | ― | 20,000,000 | 116.41 | 23,283,600 | 117.63 | 23,526,800 | 2.0000 | 2030.06.20 | 1.93 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 第84回利付国債(20年) | ― | 20,000,000 | 115.98 | 23,197,000 | 116.26 | 23,252,800 | 2.0000 | 2025.12.20 | 1.90 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 第53回利付国債(20年) | ― | 20,000,000 | 113.29 | 22,659,800 | 112.96 | 22,593,800 | 2.1000 | 2021.12.20 | 1.85 |
| 9 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 18,800 | 638.40 | 12,001,920 | 743.70 | 13,981,560 | ― | ― | 1.14 |
| 10 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 1,900 | 5,108.72 | 9,706,575 | 6,000.00 | 11,400,000 | ― | ― | 0.93 |
| 11 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 5,600 | 1,791.50 | 10,032,400 | 1,967.50 | 11,018,000 | ― | ― | 0.90 |
| 12 | 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 1,200 | 7,726.92 | 9,272,307 | 9,095.00 | 10,914,000 | ― | ― | 0.89 |
| 13 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 1,900 | 4,504.41 | 8,558,379 | 4,817.50 | 9,153,250 | ― | ― | 0.75 |
| 14 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 400 | 17,115.00 | 6,846,000 | 21,745.00 | 8,698,000 | ― | ― | 0.71 |
| 15 | 日本 | 株式 | 楽天 | サービス業 | 4,100 | 1,431.35 | 5,868,535 | 2,118.50 | 8,685,850 | ― | ― | 0.71 |
| 16 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 1,200 | 8,027.00 | 9,632,400 | 6,980.00 | 8,376,000 | ― | ― | 0.68 |
| 17 | 日本 | 株式 | ヤクルト本社 | 食料品 | 1,000 | 6,966.10 | 6,966,100 | 8,370.00 | 8,370,000 | ― | ― | 0.68 |
| 18 | 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 3,000 | 2,537.01 | 7,611,050 | 2,787.00 | 8,361,000 | ― | ― | 0.68 |
| 19 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 500 | 12,785.00 | 6,392,500 | 16,535.00 | 8,267,500 | ― | ― | 0.67 |
| 20 | 日本 | 株式 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 | 1,200 | 6,476.82 | 7,772,184 | 6,880.00 | 8,256,000 | ― | ― | 0.67 |
| 21 | 日本 | 株式 | 三菱ケミカルホールディングス | 化学 | 11,700 | 642.75 | 7,520,175 | 698.60 | 8,173,620 | ― | ― | 0.67 |
| 22 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 3,000 | 2,516.00 | 7,548,000 | 2,720.50 | 8,161,500 | ― | ― | 0.67 |
| 23 | 日本 | 株式 | 小野薬品工業 | 医薬品 | 600 | 11,440.00 | 6,864,000 | 13,580.00 | 8,148,000 | ― | ― | 0.66 |
| 24 | 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 2,000 | 3,471.38 | 6,942,760 | 4,005.00 | 8,010,000 | ― | ― | 0.65 |
| 25 | 日本 | 株式 | 日本空港ビルデング | 不動産業 | 1,100 | 5,313.34 | 5,844,674 | 7,280.00 | 8,008,000 | ― | ― | 0.65 |
| 26 | 日本 | 株式 | 味の素 | 食料品 | 3,000 | 2,148.00 | 6,444,000 | 2,634.50 | 7,903,500 | ― | ― | 0.64 |
| 27 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 300 | 19,660.00 | 5,898,000 | 26,250.00 | 7,875,000 | ― | ― | 0.64 |
| 28 | 日本 | 株式 | カルビー | 食料品 | 1,500 | 4,503.26 | 6,754,890 | 5,220.00 | 7,830,000 | ― | ― | 0.64 |
| 29 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,700 | 4,176.16 | 7,099,481 | 4,601.50 | 7,822,550 | ― | ― | 0.64 |
| 30 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 2,000 | 4,059.00 | 8,118,001 | 3,903.00 | 7,806,000 | ― | ― | 0.64 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成27年 3月31日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 0.14 |
| 建設業 | 0.64 | ||
| 食料品 | 2.58 | ||
| 繊維製品 | 0.71 | ||
| パルプ・紙 | 0.12 | ||
| 化学 | 4.27 | ||
| 医薬品 | 3.40 | ||
| ゴム製品 | 0.61 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.30 | ||
| 鉄鋼 | 0.43 | ||
| 非鉄金属 | 0.21 | ||
| 機械 | 2.23 | ||
| 電気機器 | 7.53 | ||
| 輸送用機器 | 6.07 | ||
| 精密機器 | 0.75 | ||
| その他製品 | 0.76 | ||
| 電気・ガス業 | 0.62 | ||
| 陸運業 | 1.71 | ||
| 海運業 | 0.34 | ||
| 空運業 | 0.52 | ||
| 情報・通信業 | 2.47 | ||
| 卸売業 | 0.75 | ||
| 小売業 | 2.31 | ||
| 銀行業 | 2.44 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.11 | ||
| 保険業 | 0.93 | ||
| その他金融業 | 0.55 | ||
| 不動産業 | 2.27 | ||
| サービス業 | 3.24 | ||
| 国債証券 | ― | ― | 35.54 |
| 合計 | 84.68 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
