有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成26年3月6日-平成26年9月5日)

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【提出】: 2014/12/05 9:09
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイパーバランスオープン

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ハイパーバランスオープンマザーファンド	735,725,019	1.6770	1,233,810,857	1.7184	1,264,269,872	97.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 9月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.67
合計	97.67

(参考)ハイパーバランスオープンマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第296回利付国債(10年)	―	100,000,000	106.37	106,374,000	105.46	105,469,000	1.5000	2018.09.20	8.34
2	日本	国債証券	第289回利付国債(10年)	―	100,000,000	105.46	105,463,000	104.52	104,522,000	1.5000	2017.12.20	8.26
3	日本	国債証券	第271回利付国債(10年)	―	100,000,000	100.80	100,800,614	100.80	100,800,614	1.2000	2015.06.20	7.97
4	日本	国債証券	第286回利付国債(10年)	―	50,000,000	105.93	52,969,500	104.64	52,322,500	1.8000	2017.06.20	4.13
5	日本	国債証券	第290回利付国債(10年)	―	50,000,000	105.33	52,665,500	104.48	52,243,000	1.4000	2018.03.20	4.13
6	日本	株式	村田製作所	電気機器	1,900	7,790.00	14,801,000	12,470.00	23,693,000	―	―	1.87
7	日本	国債証券	第84回利付国債(20年)	―	20,000,000	114.39	22,879,200	114.89	22,978,600	2.0000	2025.12.20	1.81
8	日本	国債証券	第118回利付国債(20年)	―	20,000,000	111.31	22,263,200	114.59	22,918,400	2.0000	2030.06.20	1.81
9	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	6,300	2,649.00	16,688,700	3,626.00	22,843,800	―	―	1.80
10	日本	国債証券	第53回利付国債(20年)	―	20,000,000	113.10	22,620,600	112.91	22,582,600	2.1000	2021.12.20	1.78
11	日本	株式	三菱電機	電気機器	15,000	1,199.34	17,990,144	1,460.50	21,907,500	―	―	1.73
12	日本	株式	マツダ	輸送用機器	7,700	2,180.00	16,786,000	2,749.00	21,167,300	―	―	1.67
13	日本	株式	日本電産	電気機器	2,800	4,705.00	13,174,000	7,420.00	20,776,000	―	―	1.64
14	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	4,600	4,685.00	21,551,000	4,471.00	20,566,600	―	―	1.62
15	日本	株式	三菱重工業	機械	29,000	633.00	18,357,000	705.60	20,462,400	―	―	1.61
16	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	32,700	617.00	20,175,900	620.20	20,280,540	―	―	1.60
17	日本	株式	IHI	機械	35,000	416.10	14,563,500	568.00	19,880,000	―	―	1.57
18	日本	株式	ファナック	電気機器	1,000	15,700.27	15,700,270	19,810.00	19,810,000	―	―	1.56
19	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	2,900	6,035.72	17,503,588	6,463.00	18,742,700	―	―	1.48
20	日本	株式	KDDI	情報・通信業	2,700	5,310.00	14,337,000	6,593.00	17,801,100	―	―	1.40
21	日本	株式	シスメックス	電気機器	4,000	3,542.81	14,171,254	4,410.00	17,640,000	―	―	1.39
22	日本	株式	三井物産	卸売業	10,000	1,548.01	15,480,100	1,729.50	17,295,000	―	―	1.36
23	日本	株式	丸紅	卸売業	23,000	760.00	17,480,000	750.80	17,268,400	―	―	1.36
24	日本	株式	パナソニック	電気機器	13,000	1,175.88	15,286,492	1,304.50	16,958,500	―	―	1.34
25	日本	株式	大東建託	建設業	1,300	9,860.00	12,818,000	12,955.00	16,841,500	―	―	1.33
26	日本	株式	日立製作所	電気機器	20,000	738.90	14,778,074	837.50	16,750,000	―	―	1.32
27	日本	株式	富士電機	電気機器	31,000	542.05	16,803,627	531.00	16,461,000	―	―	1.30
28	日本	株式	味の素	食料品	9,000	1,841.06	16,569,625	1,825.00	16,425,000	―	―	1.29
29	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	31,000	535.00	16,585,297	528.00	16,368,000	―	―	1.29
30	日本	株式	ダイキン工業	機械	2,200	5,560.00	12,232,000	6,798.00	14,955,600	―	―	1.18

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成26年 9月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.18
		食料品	2.31
		医薬品	2.91
		非鉄金属	1.29
		機械	6.17
		電気機器	13.34
		輸送用機器	6.73
		その他製品	0.19
		情報・通信業	3.94
		卸売業	2.73
		小売業	2.10
		銀行業	3.23
		保険業	0.66
		不動産業	1.66
国債証券	―	―	38.26
合計			89.77

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成26年3月6日-平成26年9月5日)

開示資料

決算