有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第44期特定期間末 平成25年11月30日現在 | 第45期特定期間末 平成26年 5月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 384,010 | 680,862 |
| コール・ローン | 7,413,000,000 | 4,497,000,000 |
| 国債証券 | 32,795,980,327 | 30,397,613,909 |
| コマーシャル・ペーパー | 17,997,139,338 | 21,996,003,912 |
| 未収利息 | 16,028 | 9,370 |
| 流動資産合計 | 58,206,519,703 | 56,891,308,053 |
| 資産合計 | 58,206,519,703 | 56,891,308,053 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,499,848,500 | 1,499,826,000 |
| 未払収益分配金 | 187,130 | 166,172 |
| 未払受託者報酬 | 16,748 | 13,172 |
| 未払委託者報酬 | 18,736 | 14,720 |
| その他未払費用 | 3,852 | 4,470 |
| 流動負債合計 | 1,500,074,966 | 1,500,024,534 |
| 負債合計 | 1,500,074,966 | 1,500,024,534 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,706,442,551 | 55,391,278,815 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,186 | 4,704 |
| 元本等合計 | 56,706,444,737 | 55,391,283,519 |
| 純資産合計 | 56,706,444,737 | 55,391,283,519 |
| 負債純資産合計 | 58,206,519,703 | 56,891,308,053 |
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