有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成27年12月1日-平成28年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第48期特定期間末 平成27年11月30日現在 | 第49期特定期間末 平成28年 5月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 244,471 | 15,265,052,696 |
| コール・ローン | 6,125,000,000 | - |
| 国債証券 | 13,999,994,552 | - |
| コマーシャル・ペーパー | 19,997,184,446 | 10,999,640,888 |
| 現先取引勘定 | - | 18,000,000,000 |
| 未収利息 | 7,883 | - |
| その他未収収益 | 29,301 | - |
| 差入保証金 | 13,042,958,760 | - |
| 流動資産合計 | 53,165,419,413 | 44,264,693,584 |
| 資産合計 | 53,165,419,413 | 44,264,693,584 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 69,114 | 8,852 |
| 未払受託者報酬 | 2,847 | - |
| 未払委託者報酬 | 6,362 | - |
| その他未払費用 | 3,917 | - |
| 流動負債合計 | 82,240 | 8,852 |
| 負債合計 | 82,240 | 8,852 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,165,335,044 | 44,264,680,422 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,129 | 4,310 |
| 元本等合計 | 53,165,337,173 | 44,264,684,732 |
| 純資産合計 | 53,165,337,173 | 44,264,684,732 |
| 負債純資産合計 | 53,165,419,413 | 44,264,693,584 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
