有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第47期特定期間末 平成27年 5月31日現在 | 第48期特定期間末 平成27年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 839,558 | 244,471 |
| コール・ローン | 6,595,000,000 | 6,125,000,000 |
| 国債証券 | 25,099,936,811 | 13,999,994,552 |
| コマーシャル・ペーパー | 21,997,596,000 | 19,997,184,446 |
| 未収利息 | 24,780 | 7,883 |
| その他未収収益 | 19,245 | 29,301 |
| 差入保証金 | 3,001,985,340 | 13,042,958,760 |
| 流動資産合計 | 56,695,401,734 | 53,165,419,413 |
| 資産合計 | 56,695,401,734 | 53,165,419,413 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,999,994,000 | - |
| 未払収益分配金 | 180,492 | 69,114 |
| 未払受託者報酬 | 7,665 | 2,847 |
| 未払委託者報酬 | 17,082 | 6,362 |
| その他未払費用 | 3,432 | 3,917 |
| 流動負債合計 | 2,000,202,671 | 82,240 |
| 負債合計 | 2,000,202,671 | 82,240 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,695,195,872 | 53,165,335,044 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,191 | 2,129 |
| 元本等合計 | 54,695,199,063 | 53,165,337,173 |
| 純資産合計 | 54,695,199,063 | 53,165,337,173 |
| 負債純資産合計 | 56,695,401,734 | 53,165,419,413 |
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